企业支付管理场景搭建指导手册

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2026-04-19 updated: 2026-04-19 type: reference tags: [imported, pdf] source: "Weaver Doc Import" ---物业报修管理应用场景搭建指导手册仅限阅读请勿传播 Weaver Network Co., LTD. 当您阅读本方案时，即表示您同意不传播本方案的所有内容企业支付费控场景搭建指导手册 Introduction to Weaver e-cology 本文件基于 e-cology9.0 资料来源：培训服务中心目录目录 ....................................................................................................................................................................... 1 前言 ......................................................................................................................................................................... 1 企业支付费控管理场景搭建的实现过程 ............................................................................................................. 2 一. 数电报销设置 ................................................................................................................................ 2 (一) 准备工作 .............................................................................................................................................. 2 (二) 费用设置 .............................................................................................................................................. 3 (三) 预算设置 ............................................................................................................................................ 10 (四) 动作流设置（拓展） ....................................................................................................................... 23 二. 对私报销内容 .............................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................ 29 (一) 基础数据 ............................................................................................................................................ 30 (二) 需求扩展：构建周期性补贴标准，实现周期性补贴规则校验 ................................................ 30 (三) 结算中心 ............................................................................................................................................ 36 三. 对公付款内容 .............................................................................................................................. 37 (一) 基础数据 ............................................................................................................................................ 38 (二) 收票管理 ............................................................................................................................................ 58 (三) 对公内容 ............................................................................................................................................ 66 四. 企业支付管理应用 ...................................................................................................................... 97 (一) 对私报销 ............................................................................................................................................ 97 (二) 对公付款 ................................................................................................ 公付款 ................................................................................................公付款 ............................................................................................................................................ 97 五. 报表分析 ...................................................................................................................................... 98 (一) 我的费用统计 .................................................................................................................................... 98 (二) 报销数据统计 .................................................................................................................................... 98 (三) 预算执行情况表 ................................................................................................................................ 98 泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 1 前言本次企业支付费控场景构建了一个包含对私报销和对公付款两部分内容的管理应用。对私报销业务需求： 1）预算编制：根据业务需求，编制预算； 2）事前申请：建立出差/业务招待等事前申请流程； 3）发票管理：支持发票在线管理，员工在报销之前可通过移动端/PC 端进行采集各类发票信息，进行全票种的发票录入与合规检查； 4）事后报销：业务发生后，将报销流程关联事前申请单，并支持上传发票进行报销，系统会严格按照事前申请的金额进行预算校验，根据预算执行情况，系统会自动冻结预算和预算扣减； 5）结算中心：报销流程在出纳节点处理后，数据流转到支付台中进行复核，点击确认支付后，更新支付状态。 6）报表分析：依据预算数据，报销数据，灵活地调整报表的内容。在费用发生前、发生中和发生后都有相应的管理措施和流程，确保费用的合理性和合规性，建立集费用预算编制、流程审批、财务分析、个性化报表在内的费用控制体系。对公付款业务需求： 1）对公门户：构建对公首页页面，包括数据统计、待办流程、快捷功能、应付信息模块； 2）基础与对公业务信息：构建基础信息管理，供应商信息、公司账户，及对公相关业务信息，包括合同信息、合同款项明细、订单信息； 3）收票与应付管理：构建应付信息列表，查看每一笔收票信息的支付情况，支持收票登记、快捷发起预付款核销、对公付款申请操作； 4）对公付款流程：通过工作流程构建预付款申请、预付款核销、对公付款申请三个流程； 5）结算、凭证中心：通过动作流，实现预付款、对公付款申请流程归档后，相关数据进入结算中心（支付信息复核）、凭证中心。其中，预付款、对公付款财务审批后，生成预制凭证；预付款、对公付款出纳节点后，数据流转到支付信息证中心：通过动作流，实现预付款、对公付款申请流程归档后，相关数据进入结算中心（支付信息复核）、凭证中心。其中，预付款、对公付款财务审批后，生成预制凭证；预付款、对公付款出纳节点后，数据流转到支付信息证中心：通过动作流，实现预付款、对公付款申请流程归档后，相关数据进入结算中心（支付信息复核）、凭证中心。其中，预付款、对公付款财务审批后，生成预制凭证；预付款、对公付款出纳节点后，数据流转到支付信息复核；确认支付后，更新支付状态。 6）报表统计：通过EB报表，构建合同付款统计表。本次企业支付费控管理应用场景会涉及工作流程、EB、电子费控、发票助手等功能菜单。适用于有一定Ecology产品系统熟练度的人员进行学习。本培训文件的主要目的主要是阐述企业支付费控管理应用场景的需求如何来实现，大家可以根据文档的操作步骤来进行学习，通过这种方式来掌握产品的各个功能点。泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 1 企业支付费控管理场景搭建的实现过程一. 数电报销设置 (一) 准备工作 1、从云商店安装数电报销并启用操作步骤：前端用户中心-更多应用-云商店，选择“齐业成-数电报销”，如图所示：后台管理中心-应用管理-数电报销，启用，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 2 2、添加角色操作步骤：前端-数电报销-基础数据-角色设置-成员设置，在不同角色中加入本人，如图所示： (二) 费用设置 1、基础设置操作步骤：后台管理中心-所有服务-应用中心-电子费控-费用设置-基础设置，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 3 可在本页面设置全局金额小数位显示、全局下拉框选项值、科目浏览框、成本中心等。 2、报销科目维护 ⚫ 第一步：新建科目操作步骤：后台管理中心-所有服务-应用中心-电子费控-费用设置-报销科目维护，如图所示：系统提供预设科目，可直接使用，企业也可根据实际需求自定义报销科目。（1）科目名称必填，可重复，不做唯一性校验；（2）上级科目非必填，如果在左侧选中任意科目，新建科目时将自动将该科目作为上级科目；（3）系统预设一套编码规则，自动为新建科目填充编码，允许用户修改。点击保存时会校验科目编码唯一性，如果存在重复编码则无法保存成功。科目编码会按同层级编码+1的形式带出默认编码；泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 4 （4）任何科目都可以封存和解封，封存后，费用科目浏览按钮中就看不到该科目，但是不影响原来已经选择的科目，封存上级科目，下级科目会自动封存，解封上级科目，下级科目不会自动解封。报销人在提交单据时只可选择解封状态的科目。（5）删除上级科目必须要先删除下级科目，科目从末级开始删除；已经被使用的科目无法删除；科目支持批量导入导入导出。根据前言的内容，维护表格内的科目，如图所示： 3、关联工作流设置（拓展内容） ⚫ 第一步：添加工作流【需提前在工作流程模块维护好流程】操作步骤：后台管理中心-所有服务-应用中心-电子费控-费用设置-关联工作流设置，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 5 ⚫ 第二步：关联“事前流程（含预算）”和“报销流程” 操作步骤：如图所示： ⚫ 第三步：设置“事前流程（含预算）”的预算设置批注 [A1]: 提示：需要先在预算设置里按步骤设置好预算模板，才可以进行此步骤。操作步骤：点击【编辑】按钮，进入预算设置页面，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 6 （1）预算设置-基本设置：报销金额可为负数：开启后报销金额可以填写负数；仅支持普通报销流程和事后流程未选预申请流程的情况，即不支持事后流程。技股份有限公司 www.weaver.com.cn 6 （1）预算设置-基本设置：报销金额可为负数：开启后报销金额可以填写负数；仅支持普通报销流程和事后流程未选预申请流程的情况，即不支持事后流程。技股份有限公司 www.weaver.com.cn 6 （1）预算设置-基本设置：报销金额可为负数：开启后报销金额可以填写负数；仅支持普通报销流程和事后流程未选预申请流程的情况，即不支持事后流程。是否是事前申请：开启后，当前流程使用事前申请逻辑，只产生冻结（审批中）费用，可与事后报销开关同时开启；是否是事后报销：开启后，当前流程使用事后报销报销逻辑，除产生冻结（审批中）费用外还会冲抵选择的事前申请冻结的费用；对所有节点进行校验：流程提交时是否会触发预算超额校验。开启后，超预算会有校验；预算内外字段对应：选择框字段（0：预算外；1：预算内且控制；2：预算内且不控；）。当下拉框选择【预算外】时，不产生费用，不进行预算校验；当下拉框选择【预算内】时，产生费用，进行预算校验；当下拉框选择【预算内且不控制】时，产生费用，不进行预算校验；可不对应该字段，此时，按预算内逻辑处理。（2）预算设置-字段设置：在预算模板中关联该工作流后，字段设置这里会自动将关联的预算模板添加到这里，可点击预算模板或者【设置】按钮进入字段对应设置页面，设置每个预算模板的业务字段和表单字段对应关系。泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 7 点击“+”添加按钮，设置字段对应内容设置业务字段和表单字段映射关系，如报销金额从流程表单的哪个金额字段取值；字段位置选择主表时，只能选择主表字段；字段位置选择明细表时，可选择主表及明细表字段；泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 8 ⚫ 第四步：设置“报销流程”的预算设置批注 [A2]: 提示：需要先在预算设置里按步骤设置好预算模板，才可以进行此步骤。操作步骤：点击【编辑】按钮，进入预算设置页面，如图所示：批注 [A3]: 如报销流程作为事后报销流程，除了打开事后报销开关，还需要打开按流程明细抵扣开关，对应主表费用申请流程字段；（1）预算设置-基本设置：后续字段对应中，若不配置费用申请流程ID和明细ID，会自动按照维度组合去冲抵；开启流程明细自动抵扣：当开启“开启流程明细自动抵扣”开关后，前台走事后报销流程，事后流程主表选择事前流程，若配置了费用申请流程ID和明细ID，则会指定明细行进相同维度成员组合会合计进行冲抵报销。例：事前申请，有三条明细，维度成员组合相同，报销金额分别是100/200/300；行冲抵；泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 9 按开启流程明细自动抵扣逻辑，事后报销流程，只需要选择事前流程ID即可，然后报销明细可随意填写几条，预申请强控校验下，只要多条明细总的报销金额不超过100+200+300即可。如填写四条明细，分别150、300、149、1；预申请费用：对应表单用于选择事前申请流程的字段，字段类型为“关联浏览-财务相关流程”的字段。预申请费用控制：设置事后报销金额是否可超预申请剩余未报销金额，默认强控。是否报销完成字段对应：选择框（0：未报销完成，1：报销完成）。当选择“未报销完成”，事后流程完成后不会释放所选事前流程中尚未被冲抵的冻结费用；当选“报销完成”，则会释放。流程表单字段设置默认为“未报销完成”。（2）预算设置-字段设置： (三) 预算设置 1、预算模板设置 ⚫ 预算模板列表操作步骤：后台管理中心-所有服务-应用中心-电子费控-预算设置-预算模板设置，预算模板列表，如图所示：提示：系统管理员角色默认有此功能权限，其他角色需要授权泛微网络科技股份有限公司 www.w 表操作步骤：后台管理中心-所有服务-应用中心-电子费控-预算设置-预算模板设置，预算模板列表，如图所示：提示：系统管理员角色默认有此功能权限，其他角色需要授权泛微网络科技股份有限公司 www.w表操作步骤：后台管理中心-所有服务-应用中心-电子费控-预算设置-预算模板设置，预算模板列表，如图所示：提示：系统管理员角色默认有此功能权限，其他角色需要授权泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 10 此页面可查看已创建的预算模板，支持按模板状态、预算年度筛选查看，不同状态的模板可支持操作不同。状态：草稿：还未发布的模板，在前台填报页面无法被看到；已发布：已经发布的模板，可在前台填报页面看到，已发布的模板支持取消发布； ⚫ 第一步：新建模板，进行【基本信息】设置操作步骤：先新建，再按步骤进行设置，如图所示：（1）编制方式：按周期：根据预设的时间周期自动生成预算编制期间，例如：每月生成预算期间、每季度生成预算期间、每半年生成预算期间。选择【按周期】编制时，需要设置【开始时间】、【编制周期】、【控制周期】【开始时间】：从某个日期开始，取自然年作为该模板的一个周期，一个周期内可按编制周期拆分为多个预算期间；【编制周期】：支持按月度、按季度、按半年、按年度。例如按月度编制，会将一个自然年拆分为12个期间，需要分别填写每个月的预算。点击【设置起止日期】，系统会根据编制周期自动生成对应的预算期间，可在此处设置每个期间起止日期【控制周期】：预算实际管控的时间范围，用于判断费用是否超出预算；支持按预算周期累计、按年度、按半年度、按季度、按月度。可配合编制周期使用。按预算周期累计：从预算第一期到当前期间累计的预算，例如当前期间是2024.07，选择按预算周期累计时只要费用不超过2024.01至2024.07的预算之和即可。当编制周期选择“按月度”，控制周期选择“按月度”时，表示按月编制预算、按月管控预算。控制周期允许和编制周期不同，例如“按月度”编制预算，“按季度”控制预算，例如，按月度编制预算便于年末查看预算报表时更精准的知悉每个月的费用发生情况，但预算控制时不需要按月这么严格，只要保证不超过每个季度的预算即可。自定义时间范围：按一段时间范围进行预算填报、控制。选择自定义时间范围时填写开始时间、结束时间即可无周期：没有预算期间，不需要选择开始时间、结束时间（2）填报方式：上下级独立（最常见）、自上而下、下级独立（3）适用流程：关联与预算相关的流程。（4）分期填报预算：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 11 （5）取消预算编制页面的验证功能：开启此开关时，在预算填报界面会强制校验“新预算>=在途费用+已发生费用”，若关闭此开关，只有预算费控设置为强控时才会进行上述校验。（6）剩余预算预警：剩余预算金额达到设置的比例值时系统会在填报页面高亮显示该预算维度组合。（7）自动添加维度组合：开启开关时，通过预算变更流程填写变更预算时，流程中所选的维度成员组合若此前不在预算模板中则自动添加至模板。根据需求完成基本信息的设置，如下图所示：设置好基本信息的内容后，点击【保存并进入下一步】，进入维度设置页面。 ⚫ 第二步：维度设置维度设置主要用于维护预算模板从哪些维度编制，例如：控制每个部门每个月可使用多少预算，则预算维度就是【部门】；控制每个部门并精确到每个科目可使用多少预算，则预算维度就是【部门】和【科目】。e10的预算维度支持多个维度交叉，并且除了系统维度还对接了e-builder支持设置自定义维度。操作步骤：点击【新建预算维度】按钮，根据需求添加两个维度“部门”和“科目”，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 12

接了e-builder支持设置自定义维度。操作步骤：点击【新建预算维度】按钮，根据需求添加两个维度“部门”和“科目”，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 12 接了e-builder支持设置自定义维度。操作步骤：点击【新建预算维度】按钮，根据需求添加两个维度“部门”和“科目”，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 12 添加“部门”维度：（1）维度名称：部门（可自定义）；（2）维度主体：支持“部门、项目、客户、人员、预算科目、成本中心、e-builder”，此处选择“组织”；批注 [A4]: 提示：1、维度主体允许重复，但维度名称作为唯一值，因此禁止维度名称相同； 2、选择e-builder作为维度主体时还需选择eb应用、 eb表单。保存后，可进行此维度的相关内容设置，如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 13 添加“科目”维度：（1）维度名称：科目；（2）维度主体：预算科目作为筛选条件：如果被关联的维度主体是：部门、人员，则勾选【作为筛选条件】后，无需进行额外关联，会自动按部门对应部门、人员所属部门对应部门，来进行预算编制维度成员与行政组织部门的关联；批注 [A5]: 直接读取组织架构的部门数据如果被关联的维度主体是：科目、项目、客户，勾选【作为筛选条件】后，需要导入该预算维度的维度成员与行政部门的对应关系（多对多），即下图的【成员设置】。仅允许一个预算维度主体开启【作为筛选条件】选项。批注 [A6]: 比如，部门下挂了什么科目，行政部对应办公费、水电费等泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 14 创建预算维度后，页面左侧为预算维度，鼠标移入后，点击后面的【删除】图标即可删除当前预算维度，如下图：设置好维度的内容后，点击【保存并进入下一步】，进入权限设置页面。 ⚫ 第三步：权限设置（1）维度成员组合：显示第二步维度设置中已经维护的维度主体。设置了维度主体后，通过维度成员组合是来设置模板内有哪些维度成员需要编制预算。例如维度主体选择部门，维度成员组合就是设置具体的部门（如产品部、办公部）要编制预算。支持导入添加、手动添加两种方式。操作步骤：选择手动添加，“部门”选择”指定成员“（从组织架构选择需要编制预算的部门），”科目“选择”指定成员“（从维护的科目里选择科目），如图所示：批注 [A7]: 这一步的目的是将“部门”和“科目”这两个维度组合在一起，进行预算的编制，即某部门下挂了某些科目，然后给这些科目编制预算。可以选择全部成员，也可选择指定成员。例如：以部门- 科目维度编制预算时，产品部需要和所有科目组合，但是其他部门只需要和指定的科目组合。那么部门可以选择【指定成员-产品部】，科目选择【全部成员】，系统将自动生成维度成员组合。泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 15 （2）成员权限组合：用于维护哪些人员有权限编制或查看哪些部门的预算数据，未配置权限时表示当前部门的预算不可被任何人员查看、编制。成员权限同样支持导入、手动设置；操作步骤：选择手动设置，直接在页面的编辑权限、查看权限列选择人员即可，如图所示：（3）报表查看权限：设置哪些人员有权限查看预算执行情况表中的数据。操作步骤：此处选择“按成员权限组合”，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 16 预算报表数据权限：（1）不控制：不额外对预算报表的数据权限做管控，只要登录人员有预算报表菜单权限，即可查看报表内所有数据；（2）按预算维度控制：可设置登录人员只能查看指定维度的预算报表数据，例如产品部的部门领导只可查看预算报表内：不额外对预算报表的数据权限做管控，只要登录人员有预算报表菜单权限，即可查看报表内所有数据；（2）按预算维度控制：可设置登录人员只能查看指定维度的预算报表数据，例如产品部的部门领导只可查看预算报表内：不额外对预算报表的数据权限做管控，只要登录人员有预算报表菜单权限，即可查看报表内所有数据；（2）按预算维度控制：可设置登录人员只能查看指定维度的预算报表数据，例如产品部的部门领导只可查看预算报表内产品部的预算使用情况可查看预算维度：要从哪些预算维度管控，如“产品部的部门领导只可查看预算报表内产品部的预算使用情况”，则此处的可查看预算维度选择【部门】选择维度成员：可查看哪些维度成员的数据，按照上文示例，则此处可选择【产品部】查看权限：谁有权限查看上述维度成员的预算数据，按照上文示例，则此处可选择【产品部领导】（3）按成员权限组合：兜底逻辑，如果在成员权限设置了报表查看权限并且不需要更精细的控制，可以直接选择该项，沿用成员权限设置页面的权限规则。 ⚫ 第四步：审批设置（拓展内容）设置预算审批后，填报期初预算或填报变更预算如果需要指定人员审批后才可生效使用，可配置预算审批规则，规范预算使用。需求：每个部门都有属于自己的分管领导，各部门的预算填报完成后，需要各部门的分管领导去审批，各部门分管领导审批完成后，所有部门的预算都需要财务经理审批，然后生效预算。操作步骤：（1）每个部门都有属于自己的分管领导，各部门的预算填报完成后，需要各部门的分管领导去审批，因此先配置一级审批规则。点击【新建审批规则】，默认创建一级审批规则，如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 17 泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 18 选择部门：控制哪些行政组织填报的预算需要审批并支持多个部门合并审批，例如：a部门、b部门的预算由同一个领导审批，此处选择a、b部门后，当a、b部门分别填报预算并提交审批后会合并到一条审批提醒给指定审批人员，而非一个部门一条审批提醒；汇总维度：此处选择的汇总维度表示以哪个维度进行汇总；例如：按部门-科目编制，部门a-科目a：3000，部门a-科目 b：1000。选择按部门汇总，审批人默认看到的是部门a的总预算，即部门a：4000。审批模式：支持系统消息审批和工作流审批。消息提醒审批就是在前台发送消息提醒给指定审批人，无会签、加签等复杂的审批规则；工作流审批是将审批信息绑定在工作流表单内，通过触发工作流程给指定人员审批，可实现较复杂的预算审批场景。操作步骤：（2）各部门分管领导审批完成后，所有部门的预算都需要财务经理审批，因此，需要配置二级审批规则。若预算填报内容需要多级领导逐级审批，可创建下级审批规则。点击【新建下级审批】，如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 19 该选择审批规则：只能选择上一级审批规则中的数据（即审批规则）。然后选择审批人员和汇总维度，并且只能选择上级汇总后的维度。如果还需要更多一级的审批，可以继续点击【新建下级审批】，如果不需要可以点击【保存并进入下一步】 ⚫ 第五步：结转设置（拓展内容）企业全年的预算是固定的，但是目前使用预算时存在上一预算期间有剩余额度，但下一期间无法使用的情况，预算结转功能可以将上一期间的预算结转至下一期间或指定期间，实现剩余额度继续使用（此功能在预算模板中属于拓展功能，本场景不涉及此需求，因此简单了解本功能即可） ⚫ 第六步：费控设置设置预算模板的全局控制强度、自定义控制强度、统一费控规则（拓展内容）。需求：根据科目设置自定义统一费控（科目A强控，科目A1、科目A2、科目A3、科目A4不控，科目B1、科目B2强控），且费用强度为强控。操作步骤：制强度、自定义控制强度、统一费控规则（拓展内容）。需求：根据科目设置自定义统一费控（科目A强控，科目A1、科目A2、科目A3、科目A4不控，科目B1、科目B2强控），且费用强度为强控。操作步骤：制强度、自定义控制强度、统一费控规则（拓展内容）。需求：根据科目设置自定义统一费控（科目A强控，科目A1、科目A2、科目A3、科目A4不控，科目B1、科目B2强控），且费用强度为强控。操作步骤：（1）组合维度成员，设置统一费控，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 20 （2）根据设置的费控组合，设置自定义费控强度，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 21 全局费控强度：未设置时默认强控，即报销金额不可超过可用预算。弱控时报销金额可超过可用预算，但前台会提示。不控制时报销金额超过可用预算，前台无提示。预算偏差：控制强度为强控时，可设置允许偏差百分比自定义费控强度：开启自定义控制强度，可对指定维度设置控制强度、统一费控规则（2）可选择指定维度成员组合或者指定统一费控组合单独控制（如上图所示），自定义费控强度优先级高级全局（3）可设置按全局控制周期管控或自定义费控强度单独设置控制周期，例如全局按月强控，对于管控不严格且存在浮动的维度成员，自定义强控时按季度弱控（4）可设置按执行场景分别管控，例如冻结时强控，扣除时弱控 2、银行账户设置操作步骤：前端，数电报销-设置-个人设置-我的账户，新建银行账户，启用并设置成默认，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 22 备注：同一个用户可以有多个银行账户，但是只能有一个默认账户。 (四) 动作流设置（拓展） 1、事前流程（含预算）此流程涉及到两个预算动作，即提交后冻结预算，回到发起节点释放预算。 ⚫ （1）提交后冻结预算批注 [A8]: 新建动作流时，选择从模板新建，搜索对应关键字，如冻结、释放、借款、还款、冲销等等，会出现操作步骤：后台管理中心-所有服务-应用中心-电子费控-动作流：点击【新建】，如图所示：预制的动作流模板，选择后，需要使用到的组件都会出现。还需要配置流程触发时机、动态赋值、分支条件、输出组件提示信息；手册中以冻结预算为例，分解详细操作步骤。从模板中选择“预算冻结“ 泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 23 接下来修改下面四处内容：修改流程触发组件，选择流程【采购合同审批流程】，触发时机为发起后，如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 24 修改业务组件，操作人：动态赋值，选创建人标识；选择流程：动态赋值，流程数据中的流程ID；异常处理，选择跳过当前节点，如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 25 修改分支条件：左边固定是上下文中电子费控业务组件的状态；右边是固定值：success；泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 26 修改其他条件的输出组件：选择失败，打开触发交互开关，类型选择错误，动态赋值上下文，业务组件的返回结果。保存并启用，命名动作流名字： ⚫ （2）退回后释放预算操作步骤：从模板中选择”预算释放“，触发时机为退回流程时，其他步骤同上述的“提交后冻结预算“ 泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 27 2、报销流程（含预算）此流程涉及到三个预算动作，即提交后冻结预算，归档前扣除预算，回到发起节点释放预算 ⚫ （1）提交后冻结预算操作步骤：从模板中选择”预算冻结“，流程触发组件中选择”费用报销流程“，触发时机为发起节点提交后，其他步骤同上述的”采购合同审批流程“的“提交后预算，回到发起节点释放预算 ⚫ （1）提交后冻结预算操作步骤：从模板中选择”预算冻结“，流程触发组件中选择”费用报销流程“，触发时机为发起节点提交后，其他步骤同上述的”采购合同审批流程“的“提交后预算，回到发起节点释放预算 ⚫ （1）提交后冻结预算操作步骤：从模板中选择”预算冻结“，流程触发组件中选择”费用报销流程“，触发时机为发起节点提交后，其他步骤同上述的”采购合同审批流程“的“提交后冻结预算“。 ⚫ （2）归档前扣除预算操作步骤：从模板中选择”预算扣除“，流程触发组件中选择”费用报销流程“，触发时机为归档节点前，其他步骤同上述”采购合同审批流程“的“提交后冻结预算“。泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 28 ⚫ （3）退回后释放预算操作步骤：从模板中选择”预算释放“，流程触发组件中选择”费用报销流程“，触发时机为退回流程时，其他步骤同上述”采购合同审批流程“的“提交后冻结预算“。二. 对私报销内容本场景的对私报销业务内容主要包含事前申请（日常费用申请、业务招待申请、员工差旅申请、周期性补贴申请）和事后报销（业务招待报销、日常费用报销、差旅费用报销）。无论是事前申请内容还是事后报销内容，以上流程都在数电报销应用导入后已默认完成初始化，其中的预算冻结、预算释放、预算扣除等内容均默认初始化完成，无需再做其他配置，故此处对事前申请流程和事后报销流程不做其他讲解。（可根据现实的需要根据实际需求初始化）以下是以“周期性补贴申请”与“日常费用报销流程”为例的业务逻辑图：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 29 (一) 基础数据 1. 客户信息可使用系统默认数据，也支持新建客户信息，如下图所示： (二) 需求扩展：构建周期性补贴标准，实现周期性补贴规则校验针对数电报销应用中内置的周期性补贴申请流程和日常费用报销流程，现根据下方的需求进行改造。需求：在发起周期性补贴流程时，可以根据周期性补贴标准实现对应补助的规则校验，校验的内容主要包含：（1）日常费用报销流程中的【费用类型】与周期性补贴申请中的【补贴类型】不一致时校验不通过；（2）日常费用报销流程中的【核定报销金额】大于周期性补贴申请中的【补贴标准】时校验不通过。以上内容的具体配置步骤如下： ⚫ 第一步：新建周期性补贴标准操作步骤：前端，数电报销应用-设置-费用设置-类型设置-补贴标准设置-补贴标准，如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 30 ⚫ 第二步：更新人员卡片中的【职级】内容操作步骤：点击人员头像打开人员信息卡片，点击右上角【编辑】按钮，将职级修改为“经理”，如下图所示： ⚫ 第三步：周期性补贴申请流程配置操作步骤： ① 后台管理中心-工作流程-工作流管理-工作流，在周期性补贴申请的表单中增加主表表单字段——补贴类型，字段类型为泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 31 单行文本（后续将此字段在表单中隐藏），如图所示： ② 布局中增加该字段，并为该字段选择关联表字段-补贴类型，注意该字段需设置为隐藏字段（将显示去掉），如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 32 ⚫ 第四步：日常费用报销流程改造 ① 在前端的【数电报销应用-设置-费用设置-报销科目维护】进入报销科目维护页面，找到“汽油费”，按电脑上的F12打开控制台，打开“汽油费”的编辑页面，可在控制台Network界面中看到targetid，为对应汽油费的id，需保存该id 用于后续的判断，如图所示：汽油费科目id：1189*7885 ② 【后台管理中心-工作流程-工作流管理-工作流-日常费用报销-表单管理-字段管理-明细汽油费的id，需保存该id 用于后续的判断，如图所示：汽油费科目id：11897885 ② 【后台管理中心-工作流程-工作流管理-工作流-日常费用报销-表单管理-字段管理-明细汽油费的id，需保存该id 用于后续的判断，如图所示：汽油费科目id：11897885 ② 【后台管理中心-工作流程-工作流管理-工作流-日常费用报销-表单管理-字段管理-明细表-费用信息】中增加3个辅助字段，并将这3个字段添加到创建节点的表单布局中，且全部隐藏，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 33 给“补贴类型赋值”字段设置选择关联表字段：选择关联相关流程字段中的补贴类型（隐藏）字段进行赋值泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 34 ③ 增加两个公式，如图所示：公式1：触发动作：相关流程字段值改变时公式内容：{日常费用报销.补贴类型校验}=IF({日常费用报销.补贴类型赋值}"油费补贴",1,0) 公式2：触发动作：费用类型字段值改变时公式内容：{日常费用报销.费用类型校验}=IF({日常费用报销.费用类型}'1151*3774',1,0) ④ 增加节点字段校验：名称【费用类型与补贴类型校验】，如图所示：后台管理中心-工作流程-工作流管理-工作流-打开日常费用报销-更多-流转设置-更多-节点字段校验（创建节点）泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 35 设置校验内容：费用类型校验=补贴类型校验，流程正常提交；否则禁止提交，并设置不合规提示语，如下图所示： (三) 结算中心 1、支付台账日常费用报销流程、业务招待报销流程及差旅费用报销流程在离开出纳节点后，数据会流转到支付台账中，由相关人员进行复核。点击确认支付后，更新支付状态。，如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 36 注：支付台账为数电报销内置内容，无需进行搭建，可直接使用。三. 对公付款内容对公业务说明： ① 总价合同（预付款）->预付款申请->收票登记（关联预付款）->预付款核销走通，预付款待支付数据进入结算中心（支付信息复核），预制凭证进入凭证中心；预付款核销数据进入预制凭证中心； ② 总价合同（进度款）->收票登记（关联进度款明细）->对公付款申请业务走通；对公付款待支付数据进入结算中心（支付信息复核），预制凭证数据进入凭证中心。 ③ 框架合同->订单->收票登记（关联订单）->对公付款申请业务走通；对公付款待支付数据进入结算中心，预制凭证数据进入凭证中心。对公付款的整体业务逻辑如下图：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 37 (一) 基础数据 1. 公司账户信息（eb）需求描述：构建公司账户信息，用于公司对公付款账户维护。 ⚫ 第一步：创建EB表单：公司账户信息操作步骤： ① 后端，低代码构建平台e-builder—数电报销—后台管理，点击新建表单，如图所示： ② 新建表单，维护表单字段，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 38 注：所属银行：使用关联浏览-工资银行（系统指引：人事档案-银行设置）账户类型：银企直联户（默认）、现金虚拟户、票据虚拟户账号性质：一般户（默认）、基本户、专用户、临时户账户存款类型：活期（默认）、定期账户状态：正常（默认）、封存 ⚫ 第二步：构建表格视图操作步骤： ① 将账户名称设置为链接字段，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 39 ② 配置快捷搜索，搜索字段为：所属公司、账户名称、所属银行、账户性质，如图所示：效果如下图：将账户名称设置为链接字段，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 39 ② 配置快捷搜索，搜索字段为：所属公司、账户名称、所属银行、账户性质，如图所示：效果如下图：将账户名称设置为链接字段，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 39 ② 配置快捷搜索，搜索字段为：所属公司、账户名称、所属银行、账户性质，如图所示：效果如下图： 2. 合同信息（eb） 2.1．合同信息需求描述：构建合同内容，用于对公付款的业务使用与合同信息的数据管理。泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 40 2.1.1．表单信息 ⚫ 第一步：创建EB表单：合同信息操作步骤： ① 后端，低代码构建平台e-builder—数电报销—后台管理，点击新建表单，如图所示： ② 新建表单，维护表单字段，如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 41 泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 42 注： a) 合同大类：采购类、销售类、附属协议；合同类别：总价合同、框架合同 b) 我方签约主体：关联e-builder字段，选择合同管理应用中“我方签约主体库”表 c) 供应商：关联e-builder字段，选择合同管理应用中“供应商签约主体库”表 ⚫ 第二步：表单布局及功能搭建 ① 合同编号自动生成，规则参考下图，按合同类别单独流水操作步骤：后端，低代码构建平台e-builder—数电报销—后台管理，表单组件下，进行编码设置，如下图所示： ② 新建数据时，关联信息带出：选择我方签约主体，自动带出我方主体编码；选择供应商，自动带出供应商编码；操作步骤：后端，低代码构建平台e-builder—数电报销—后台管理，表单组件下，进入表单布局，进行关联表字段设置，如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 43 ③ 合同金额大写自动赋值=合同金额操作步骤：后端，低代码构建平台e-builder—数电报销—后台管理，表单组件下，进入表单布局，插入公式，设置大写，如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 44 ④ 付款金额计算（使用公式）：已付款金额=明细表付款信息的已付款金额合计；已付款比例=已付款金额 / 合同金额剩余付款金额=合同金额-已付款金额操作步骤：后端，低代码构建平台e-builder—数电报销—后台管理，表单组件下，进入表单布局，插入公式，如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 45 ⑤ 合同信息关联订单信息（可在eb订单信息搭建后添加关联），合同类别为框架协议时，应添加相关订单，用于实际采购执行。（注意：订单信息只显示该合同下的订单）操作步骤：后端，低代码构建平台e-builder—数电报销—后台管理，表单组件下，关联中打开订单信息，并进行编辑，如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 46 2.1.2．合同信息台账 ⚫ 第一步：构建表格视图操作步骤：具体步骤如2.2.合同款项明细中构建视图步骤一致，此处省略。 ⚫ 第二步：收票管理内容搭建操作步骤： ① 合同信息视图中，合同名称添加链接打开动作，点击合同名称右侧滑出合同信息卡片，步骤如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 47 ② 右上角添加【合同登记】按钮，点击按钮后可新建合同数据，步骤如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 48 启用后，保存即可。效果如下： ③ 配置快捷搜索，字段为：合同名称、合同类别、签署日期、供应商，步骤如图下图所示：步骤如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 48 启用后，保存即可。效果如下： ③ 配置快捷搜索，字段为：合同名称、合同类别、签署日期、供应商，步骤如图下图所示：步骤如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 48 启用后，保存即可。效果如下： ③ 配置快捷搜索，字段为：合同名称、合同类别、签署日期、供应商，步骤如图下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 49 ④ 当前合同类别为框架合同时，数据行后显示按钮“新增订单”，点击时打开新建订单表单视图，默认带入该框架合同及对应供应商。步骤如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 50 效果图如下： 2.1.3．更新合同款项明细（动作流）需求：当合同新增或编辑保存时，将合同信息中的付款明细内容更新到合同款项明细信息表中（有几条明细数据就更新几条数据到合同款项明细中）。利用动作流实现此需求，具体操作步骤如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 51 泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 52 2.2．合同款项明细需求描述：用于收票登记、预付款申请、对公支付时合同明细条款选择。 ⚫ 第一步：创建EB表单：合同付款条件明细操作步骤：后端，低代码构建平台e-builder—数电报销—后台管理，点击新建表单，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 53 字段参考：初始化表单：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 54 ⚫ 第二步：构建表格视图操作步骤：视图中设置显示列，如下如所示：效果如下图：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 55 2.3．订单信息需求描述：构建订单信息管理，用于采购订单录入及对公付款时引用。 ⚫ 第一步：创建EB表单：订单信息操作步骤：后端，低代码构建平台e-builder—数电报销—后台管理，点击新建表单，如图所示：字段参考：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 56 注：订单状态：进行中、已完成、已关闭付款状态：未支付、支付中、已支付 ⚫ 第二步：构建表格视图操作步骤：具体步骤如2.2.合同款项明细中构建视图步骤一致，此处省略。 ⚫ 第三步：订单信息功能搭建操作步骤： ① 添加统计，内容为：订单金额合计、已收票金额合计、已付款金额合计、未付款金额合计，步骤如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 57 ② 订单编号自动生成，规则参考如下： (二) 收票管理需求描述：构建收票管理内容，用于对公付款收票登记，以及应付核销，关联发票夹中的发票，同时需要关联对应的合同或订单。泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 58 1. 表单信息（eb） ⚫ 第一步：创建EB表单：订单信息操作步骤：后端，低代码构建平台e-builder—数电报销—后台管理，点击新建表单，如图所示：字段参考： ⚫ 第二步：表单布局及功能搭建 ① 表单布局中，设置【相关合同】字段的显示列操作步骤：后端，低代码构建平台e-builder—数电报销—后台管理，表单视图，进行显示列设置，如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 59 ② 选择发票，带出相关发票信息（关联表字段功能），发票类型、开票日期、发票代码、发票号码、税额、金额（不含税）、金额（价税总计）；操作步骤：后端，低代码构建平台e-builder—数电报销—后台管理，表单视图，关联表字段，如下图所示：注：其他字段的关联表字票日期、发票代码、发票号码、税额、金额（不含税）、金额（价税总计）；操作步骤：后端，低代码构建平台e-builder—数电报销—后台管理，表单视图，关联表字段，如下图所示：注：其他字段的关联表字票日期、发票代码、发票号码、税额、金额（不含税）、金额（价税总计）；操作步骤：后端，低代码构建平台e-builder—数电报销—后台管理，表单视图，关联表字段，如下图所示：注：其他字段的关联表字段配置如上图步骤一样，已省略。 ③ 选择一个总价合同时，自动带出协议类型为总价合同，且合同条款必填，相关订单隐藏（关联表字段+显示联动功能）；选择一个框架合同时，自动带出协议类型为框架合同，且相关订单必填，合同条款隐藏；操作步骤：后端，低代码构建平台e-builder—数电报销—后台管理，表单视图，关联表字段与显示属性联动，如下图所示：先设置关联表字段：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 60 再设置显示属性联动： 2. 收票管理台账 ⚫ 第一步：构建表格视图操作步骤：具体步骤如2.2.合同款项明细中构建视图步骤一致，此处省略。 ⚫ 第二步：收票管理功能搭建操作步骤： ① 添加相关合同为链接打开动作字段，点击后打开数据详情卡片，步骤如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 61 ② 添加快捷搜索，销售方、发票类型、相关合同，步骤如下图所示： ③ 视图右上角添加自定义按钮【收票登记】，步骤如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 62 3. 收票动作流 3.1．更新总价合同对应的付款信息中收票金额需求：当协议类型为“总价合同“时，更新合同信息中的”已收票金额“（在原基础上进行累加）；同时更新合同信息中的付款信息明细表中对应明细行的”已收票金额“。利用动作流实现此需求，具体操作步骤如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 63 泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 64 3.2．更新框架合同对应订单收票金额需求：当协议类型为“框架合同“时，更新订单信息中的”已收票金额“（在原基础上进行累加）。利用动作流实现此需求，具体操作步骤如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 65 (三) 对公内容 1. 预付款管理 1.1．预付款申请需求描述：通过预付款申请流程，完成预付款（类似对公先借款，后续需要通过预付款核销流程完成核销）。 1.1.1. 表单信息 ⚫ 第一步：创建流程表单：预付款申请操作步骤：后端，工作流程-表单管理，点击新建表单，如图所示：字段参考：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 66 注：预付方式：银行转账（默认）、现金凭证类型：记账凭证1（默认）、记账凭证2、记账凭证3 凭证状态：制证中（默认）、制证成功、制证失败合同类型：总价合同、框架合同 ⚫ 第二步：表单布局及功能搭建 ① 表单布局中，根据相关合同，带出合同类型、合同金额、合同已付款、合同未付款、预付供应商、供应商银行账号、供应商开户行；操作步骤：后端，工作流程—工作流管理—工作流，预付款申请流程，表单设计，关联表字段设置，如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 67 注：自他字段的关联表字段设置如上图所示操作。 ② 合同类型为框架合同时，相关订单必填，且只能选择当前合同下的订单；选择相关订单，自动带出订单金额、订单未付款；合同类型为总价合同时，款项内容必填，且只能选择当前合同下的款项内容（付款条款）明细；选择款项内容时，自动带出相关款项金额，未付款金额；操作步骤：后端，工作流程—工作流管理—工金额、订单未付款；合同类型为总价合同时，款项内容必填，且只能选择当前合同下的款项内容（付款条款）明细；选择款项内容时，自动带出相关款项金额，未付款金额；操作步骤：后端，工作流程—工作流管理—工金额、订单未付款；合同类型为总价合同时，款项内容必填，且只能选择当前合同下的款项内容（付款条款）明细；选择款项内容时，自动带出相关款项金额，未付款金额；操作步骤：后端，工作流程—工作流管理—工作流，预付款申请流程，表单设计，属性联动与关联表字段设置，如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 68 数据过滤： ③ 财务处理审批节点的节点前默认值赋值操作；操作步骤：后端，工作流程—工作流管理—工作流—流转设置，节点附加操作，如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 69 1.1.2. 流程流转 ⚫ 第一步：流程图操作步骤：后端，工作流程—工作流管理—工作流，新建工作流，如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 70 ⚫ 第二步：设置节点操作者节点名称操作组名称操作者说明发起所有人所有人业务领导审批业务领导审批指定角色：业务领导（数电报销）财务审批财务处理指定角色：财务（数电报销）出纳处理出纳处理指定角色：出纳（数电报销）结束节点流程发起人流程发起人本人 1.1.3. 预制凭证设置 ⚫ 第一步：凭证信息明细表，添加自定义属性class：mx-table 操作步骤：后端，工作流程—工作流管理—工作流，预付款申请，财务处理节点表单布局，如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 71 ⚫ 第二步：插入JS代码操作步骤：后端，工作流程—工作流管理—工作流，预付款申请，财务处理节点表单布局，如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 72 预制凭证 js tx t 代码块 . ⚫ 第三步：预制凭证号设置操作步骤：后端，工作流程—工作流管理—工作流，高级设置—流程编号，财务处理节点，如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 73 1.1.4. 附加操作动作流 1.1.4.1．流程创建节点提交之后，生成预付款台账数据操作步骤：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 74 1.1.4.2．流程审批通过，更新预付款台账数据（待核销金额、审批状态）操作步骤： 1.1.4.3．流程审批通过，更新对应合同（已付款金额、已付款比例、未付款金额）操作步骤：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 75 泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 76 1.1.4.4．流程审批通过，更新对应订单的已付款金额、未付款金额操作步骤： 1.1.4.5．流程审批通过，流程数据转待支付复核数据操作步骤： 1.1.4.6．财务处理节点后，流程数据转预制凭证数据，写入预制凭证中心操作步骤：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 77 1.1.5. 预付款台账（eb）需求描述：构建预付款台账，用于管理预付款申请流程数据。 ⚫ 第一步：创建EB表单：预付款台账操作步骤：后端，低代码构建平台e-builder—数电报销—后台管理，点击新建表单，如图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 78 字段参考： ⚫ 第二步：构建表格视图操作步骤：具体步骤如2.2.合同款项明细中构建视图步骤一致，此处省略。 ⚫ 第三步：预付款台账功能搭建操作步骤： ① 支持快捷发起预付款核销，步骤如下图所示：泛微网络科技股份有二步：构建表格视图操作步骤：具体步骤如2.2.合同款项明细中构建视图步骤一致，此处省略。 ⚫ 第三步：预付款台账功能搭建操作步骤： ① 支持快捷发起预付款核销，步骤如下图所示：泛微网络科技股份有二步：构建表格视图操作步骤：具体步骤如2.2.合同款项明细中构建视图步骤一致，此处省略。 ⚫ 第三步：预付款台账功能搭建操作步骤： ① 支持快捷发起预付款核销，步骤如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 79 泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 80 1.2．预付款核销申请需求描述：通过预付款申请流程，完成预付款（类似对公先借款，后续需要通过预付款核销流程完成核销）。 1.2.1. 表单信息 ⚫ 第一步：创建流程表单：预付款申请操作步骤：后端，工作流程-表单管理，点击新建表单，如图所示：字段参考：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 81 字段说明：凭证类型：记账凭证1（默认）、记账凭证2、记账凭证3 凭证状态：制证中（默认）、制证成功、制证失败 ⚫ 第二步：表单布局及功能搭建 ① 发起节点表单布局中，相关预付款和相关发票必填，并带出对应内容；操作步骤：设置关联表字段，如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 82 相关发票只能选择未核销状态的收票记录： 1.2.2. 流程流转 ⚫ 第一步：流程图操作步骤：如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 83 ⚫ 第二步：设置节点操作者节点名称操作组名称操作者说明发起所有人所有人财务处理财务处理指定角色：财务（数电报销）结束节点流程发起人流程发起人本人 1.2.3. 预制凭证设置操作步骤：财务处理节点（参考预付款申请，此处周已省略） 1.2.4. 附加操作动作流 1.2.4.1. 预付款核销审批后，更新预付款申请台账中已核销金额，未核销金额；操作步骤： 1.2.4.2. 预付款核销财务处理节点后，对应预制凭证数据生成到预制凭证中心；操作步骤：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 84 1.2.4.3. 流程审批后，更新对应收票记录，收票状态为已核销操作步骤：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 85 2. 对公付款管理 2.1．对公付款申请 2.1.1. 表单信息 ⚫ 第一步：创建流程表单：预付款申请操作步骤：后端，工作流程-表单管理，点击新建表单，字段参考：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 86 字段说明：合同类型：总价合同、框架合同凭证类型：记账凭证1（默认）、记账凭证2、记账凭证3 泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 87 凭证状态：制证中（默认）、制证成功、制证失败明细表字段： ⚫ 第二步：表单布局及功能搭建 ① 发起节点的表单布局中，选择相关合同，带出：合同类别、合同金额、已收票金额、已付款金额、剩余付款金额、已付款比例、供应商名称、供应商编号、供应商开户行、供应商银行账户；选择款项内容，带出：付款条件、计划付款日期、付款金额、已付款金额、未付款金额；选择相关订单，带出：订单金额（含税）、订单已收票、订单已付款、订单未付款；选择发票（收票登记），带出对应发票、发票金额（含税）。操作步骤：后端，工作流程—工作流管理—工作流，预付款申请流程，表单设计，关联表字段设置，如下图所示：注：自他字段的关联表字段设置如上图所示操作。泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 88 ② 当所选合同类别为总价合同时，款项内容必填，相关订单只读，订单对应两行信息图所示：注：自他字段的关联表字段设置如上图所示操作。泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 88 ② 当所选合同类别为总价合同时，款项内容必填，相关订单只读，订单对应两行信息图所示：注：自他字段的关联表字段设置如上图所示操作。泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 88 ② 当所选合同类别为总价合同时，款项内容必填，相关订单只读，订单对应两行信息隐藏；当所选合同类型为框架合同时，相关订单必填，款项内容只读，款项内容对应两行隐藏；操作步骤：后端，工作流程—工作流管理—工作流，对公付款申请流程，表单设计，属性联动，如下图所示：数据过滤：款项内容、相关订单，只能选择与相关合同一致的数据。相关发票，只能选择收票状态为未核销的发票记录。相关订单与相关发票的设置同上。 ③ 出纳节点布局，在发起节点布局基础上，增加支付信息操作步骤：后端，出纳节点表单布局，如下图所示：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 89 注：添加隐藏字段：账号名称（文本），关联支付账号的账号名称，用于支付信息复核时显示我方付款账号名称。 ④ 归档节点布局，在出纳节点布局基础上，隐藏支付信息，在发票&业务单据信息组增加电子回单附件显示：操作步骤：后端，出纳节点表单布局，如下图所示： 2.1.2. 流程流转 ⚫ 第一步：流程图操作步骤：后端，工作流程—工作流管理—工作流，新建工作流，流程图如下：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 90 ⚫ 第二步：设置节点操作者节点名称操作组名称操作者说明发起所有人所有人业务领导审批业务领导审批指定角色：业务领导（数电报销）财务审批财务处理指定角色：财务（数电报销）出纳处理出纳处理指定角色：出纳（数电报销）结束节点流程发起人流程发起人本人 2.1.3. 预制凭证设置操作步骤：财务处理节点（参考预付款申请，此处步骤已省略） 2.1.4. 附加操作动作流 2.1.4.1. 流程创建提交后，数据写入对公付款管理台账，审批状态为审批中操作步骤：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 91 2.1.4.2. 流程审批通过归档后，数据更新对公付款管理记录，更新审批状态为审批通过操作步骤： 2.1.4.3. 财务处理节点后，预制凭证数据写入预制凭证中心操作步骤：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 92 泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 93 2.1.4.4. 流程审批通过归档后，数据写入结算中心-支付信息复核操作步骤： 2.1.4.5. 流程审批通过归档后，更新合同信息，已付款金额、已付款比例，未付款金额操作步骤：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 94 2.1.4.6. 流程审批通过归档后，更对对应框架合同订单信息，已付款金额，未付款金额操作步骤：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 95 2.1.4.7. 流程审批通过归档后，更对对应总价合同款项信息，已付款金额，未付款金额操作步骤： 2.1.4.8. 流程审批后，更新对应收票记录，收票状态为已核销操作步骤： 2.2．对公付款管理（eb） ⚫ 第一步：创建EB表单：预付款台账操作步骤：后端，低代码构建平台e-builder—数电报销—后台管理，点击新建表单，如图所示：参考字段如下：泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 96 审批状态：审批中，审批通过 ⚫ 第二步：构建表格视图操作步骤：具体步骤如2.2.合同款项明细中构建视图步骤一致，此处省略。四. 企业支付管理应用 (一) www.weaver.com.cn 96 审批状态：审批中，审批通过 ⚫ 第二步：构建表格视图操作步骤：具体步骤如2.2.合同款项明细中构建视图步骤一致，此处省略。四. 企业支付管理应用 (一) www.weaver.com.cn 96 审批状态：审批中，审批通过 ⚫ 第二步：构建表格视图操作步骤：具体步骤如2.2.合同款项明细中构建视图步骤一致，此处省略。四. 企业支付管理应用 (一) 对私报销 (二) 对公付款泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 97 五. 报表分析 (一) 我的费用统计 (二) 报销数据统计 (三) 预算执行情况表泛微网络科技股份有限公司 www.weaver.com.cn 98