title: E-cology9 后台维护 - 目录 {#目录 .TOC-Heading .unnumbered} created: 2026-04-19 updated: 2026-04-19 type: reference tags: [oa, ecology9, backend, admin] related: [oa/ecology9-schema/index.md] source: "泛微官方文档"
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本手册以及本手册所提及的任何产品的使用均受适应的最终用户许可协议限制。本手册由上海泛微网络科技股份有限公司制作。本手册中提及的所有商标、商标名称、服务标志及徽标均归其各自公司所有。# 目录 {#目录 .TOC-Heading .unnumbered}
三、 R1-2-预算承担主体 [15](#r1-2-预算承担主体)
1.3.4、快捷搜索功能说明 [17](#快捷搜索功能说明)
四、 R1-3-预算科目设置 [21](#r1-3-预算科目设置)
五、 R1-4-预算期间设置 [27](#r1-4-预算期间设置)
六、 R1-5-预算浏览框显示字段定义 [34](#r1-5-预算浏览框显示字段定义) -3)
六、 R1-5-预算浏览框显示字段定义 [34](#r1-5-预算浏览框显示字段定义)第2章 预算维度设置 [35](#预算维度设置)
2.2.3、预算维度设置页面 [38](#预算维度设置页面)
一、 R3-1-预算审批流程 [45](#r3-1-预算审批流程)
二、 R3-2-预算提醒流程 [52](#r3-2-预算提醒流程)
三、 R3-3-数据集设置 [55](#r3-3-数据集设置)
四、 R3-4-预算模板设置 [65](#r3-4-预算模板设置)
3.4.4、新建/编辑 [66](#新建编辑) 3.4.2、选择账套 [65](#选择账套-4)
3.4.4、新建/编辑 [66](#新建编辑)3.4.5、模板设置 [67](#模板设置)
3.4.7、预算编制模板设置 [72](#预算编制模板设置)
3.4.12、预算编制模板校验规则说明 [81](#预算编制模板校验规则说明)
五、 R3-5-预算数据填报 [93](#r3-5-预算数据填报)
3.5.4、Excel导入/Excel导出 [96](#excel导入excel导出)
3.5.6、预算上报下发逻辑说明 [99](#预算上报下发逻辑说明)
3.5.9、切换到原预算模块的预算编制页面 [103](#切换到原预算模块的预算编制页面)
六、 R3-6-预算结转 [105](#r3-6-预算结转)
七、 R3-7-财务做账 [106](#r3-7-财务做账)
八、 R3-8-已发生费用导入 [108](#r3-8-已发生费用导入)
九、 R3-9-已发生借款导入 [108](#r3-9-已发生借款导入)
一、 R4-1-费控设置 [109](#r4-1-费控设置)
二、 R4-2-报销流程 [113](#r4-2-报销流程)
4.2.1、权限 [113](#权限-11) ](#设置费控方案)](#设置费控方案)
二、 R4-2-报销流程 [113](#r4-2-报销流程)
4.2.1、权限 [113](#权限-11)4.2.2、概述 [113](#概述-13)
4.2.7、报销流程校验说明 [124](#报销流程校验说明)
三、 R4-3-预算变更流程 [126](#r4-3-预算变更流程)
4.3.5、预算变更流程校验与变更逻辑 [136](#预算变更流程校验与变更逻辑)
四、 R4-4-费用分摊流程 [137](#r4-4-费用分摊流程)
五、 R4-5-借款流程 [142](#r4-5-借款流程)
六、 R4-6-还款流程 [148](#r4-6-还款流程)
七、 R4-7-预付款流程 [154](#r4-7-预付款流程)
4.7.1、概述 [154](#概述-18) 校验规则-2)](#校验规则-2)
七、 R4-7-预付款流程 [154](#r4-7-预付款流程)
4.7.1、概述 [154](#概述-18)4.7.2、预付款流程页面 [155](#预付款流程页面)
二、 R5-1-发票接口配置 [159](#r5-1-发票接口配置)
三、 R5-2-emobile客户端扫描发票验真 [160](#r5-2-emobile客户端扫描发票验真)
四、 R5-3-OA系统发票台帐添加发票 [164](#r5-3-oa系统发票台帐添加发票)
五、 R5-4-票据流程 [167](#r5-4-票据流程)
六、 R5-5-发票使用 [170](#r5-5-发票使用)
七、 R5-6-邮件识别发票 [171](#r5-6-邮件识别发票)
二、 R6-1-费用标准维度 [173](#r6-1-费用标准维度)
6.2.3、费用标准维度页面 [173](#费用标准维度页面)
6.2.4、新建费用标准维度 [173](#新建费用标准维度)
三、 R6-2-费用标准设置 [174](#r6-2-费用标准设置)
6.3.3、费用标准设置 [174](#费用标准设置) 、概述 174](#概述-23)
6.3.3、费用标准设置 [174](#费用标准设置)6.3.4、相关菜单 [175](#相关菜单)
四、 R6-3-费用标准流程 [175](#r6-3-费用标准流程)
6.4.4、新建费用标准流程 [176](#新建费用标准流程)
6.4.6、前端效果 [178](#前端效果) 准流程 176](#新建费用标准流程)
6.4.6、前端效果 [178](#前端效果)# 前 言 {#前-言 .unnumbered}
关于本手册
本手册是泛微协同管理平台E-cology9.0基础版本的系统维护手册，主要为了指导用户管理员使用本产品而编写。
手册结构
本手册针对管理员管理泛微协同管理平台E-cology进行详尽描述。
针对用户
本手册针对泛微协同管理平台E-cology的最终用户的系统管理员及模块功能管理员，模块管理员必需具备基本的计算机操作技能，熟悉Windows操作环境并且已经掌握基本的软件操作方法，掌握Internet Explorer浏览器的基本使用，系统管理员还必须对数据库有基本的了解。
更多资源
本手册涵盖泛微协同管理平台E-cology系统功能的后台维护和配置操作指导，如果您能够详细的阅读本手册，就可以对泛微协同管理平台E-cology进行日程的维护工作。同时向用户提供多种帮助资源，以便您能够熟练使用本产品，从而感受到它的快捷易用。您可以根据实际情况，选择其中适应的方式。
- 应用培训期刊
泛微定期通过电子邮件发送《泛微应用培训期刊》向用户介绍使用泛微软件过程中可能遇到的问题和泛微软件功能应用技巧，提升客户的泛微软件应用水平，加强与泛微客户的广泛交流。
- 培训
针对大规模企业用户，泛微软件有限公司可为其组织上门培训，培训内容包括：产品功能使用、系统管理员培训、系统应用推广、产品使用技巧等。用户可以自行选择培训时间和内容。
电 话： 021－50942228 转 客户服务部
预算基础设置
概述
预算基础设置包含了账套、承担主体、预算期间和预算科目这4个预算的基本组成部分。
-
账套：账套是指存放会计核算对象的所有会计业务数据文件的总称，新多维预算的承担主体、期间、科目都要与账套关联，每个账套都是一套独立的预算使用、核算体系；
-
承担主体：预算使用对象，可以是组织机构、成本中心、个人；
-
预算期间：预算所属的费用日期范围对象；
-
预算科目：预算对应的预算费用分类名称。
R1-1-账套设置
系；
-
承担主体：预算使用对象，可以是组织机构、成本中心、个人；
-
预算期间：预算所属的费用日期范围对象；
-
预算科目：预算对应的预算费用分类名称。
R1-1-账套设置### 1.2.1、账套页面
点击【账套设置】页面显示如图R1-1-1所示，显示的是已有账套列表，必须拥有【2354- 多维度账套设置】或者【1417-财务设置权限】才可以设置账套。
R1-1-2
-
账套名称：账套显示名，必填，有唯一性校验；
-
账套编码：账套编码按账套名称拼音首字母自动生成，可自行修改；
-
生效开始日期：必填，设置账套的有效开始日期，有唯一性校验；
-
生效结束日期：必填：设置账套的有效结束日期，有唯一性校验
-
显示顺序：显示顺序非必填，默认为0.00；
-
应用分部：应用分部必填，应用分部为多分部浏览按钮，有唯一性校验。
账套名称有唯一性校验，生效时间范围与应用分部有唯一性校验，如图R1-1-3。
R1-1-4
R1-1-6
R1-1-8
1.2.6、日志
页面右键菜单和右上角菜单中，点击打开"日志"窗口，显示新建、修改、删除日志。
日志界面如图R1-1-9所示，同标准日志界面，项目为"账套"，对象为具体的"账套名称"。
R1-2-1
R1-2-3
1.3.3、概述
进入【预算承担主体设置】后，界面如图R1-2-4所示：
R1-2-5
右上角批量操作按钮【批量封存】、【批量解封】和【批量删除】操作共用选择框，可选不同批量操作按钮进行批量操作，如图R1-2-6。
R1-2-7
1.3.6、新建
新建一级承担主体，如图R1-2-8，
-
名称必填，账套内唯一；
-
编码按名称拼音首字母自动生成，可自行修改。
R1-2-9
- 编码按名称拼音首字母自动生成，可自行修改。
R1-2-9### 1.3.7、编辑 {#编辑 .unnumbered}
编辑一级承担主体，显示名称、编码、账套内自动编号、描述，如图R1-2-10；名称必填且具有唯一性，账套内自动编号只读，为自动生成的账套内唯一承担主体标识。
R1-2-11
1.3.8、删除
1、未添加到维度成员中的预算承担主体可通过列表行操作菜单中的删除按钮和批量删除按钮进行删除操作；
2、已经添加到维度成员中的预算承担主体，列表行操作菜单中没有删除按钮，强行通过批量删除按钮进行删除操作，会提示"（主体名称） 预算承担主体已添加到维度成员"，如图R1-2-12所示；
3、当某承担主体存在下级承担主体时，则该承担主体列表行操作菜单中没有删除按钮，强行通过批量删除按钮进行删除操作，会提示"（主体名称） 预算承担主体存在下级"，如图R1-2-13所示，只能一级一级进行删除，先删除下级承担主体才能删除上级承担主体；
4、当列表中既存在上级承担主体，又存在下级承担主体时，选择批量删除时，上级承担主体和已经添加到维度成员中的承担主体在本次操作中不可删除，会提示存在下级或者已添加到维度成员中，其它末级承担主体且是未添加到维度成员中的承担主体在本次操作中会被删除。
R1-2-13
1.3.9、日志
页面右键菜单和右上角菜单中，点击打开"日志"窗口，显示新建、修改、删除日志。
日志界面如图R1-2-14所示，同标准日志界面，项目为"承担主体"，对象为具体的"名称"：
R1-3-1
预算科目编码生成规则设置完成后，还未新建账套，会弹出提示"请先新建账套,然后在左上角选择账套"；已新建过账套，未选择账套弹出提示"请在左上角选择账套"。选择账套后，方可新建预算科目。
（注：选择账套后，预算承担主体设置、预算周期设置、预算维度、预算模板设置、预算数据填报页面都默认显示该账套下的内容）
点击左上角账套位置，弹出账套浏览按钮窗口，可切换账套，切换账套后显示切换的账套下的预算科目数据；
（注：切换账套后，预算承担主体设置、预算周期设置、预算维度、预算模板设置、预算数据填报页面都默认显示切换后账套下的内容） 弹出账套浏览按钮窗口，可切换账套，切换账套后显示切换的账套下的预算科目数据；
（注：切换账套后，预算承担主体设置、预算周期设置、预算维度、预算模板设置、预算数据填报页面都默认显示切换后账套下的内容）### 1.4.3、概述 {#概述-2 .unnumbered}
进入【预算科目设置】后，界面如图R1-3-2所示：
R1-3-3
- 右上角【科目导入】按钮，有【导入已有科目】和【从文件导入】两个选项，如图R1-3-4。
R1-3-5
- 操作按钮说明：
按钮名称 说明
新建 点击打开"新建预算科目"窗口
导入已有科目 点击打开"选择账套"浏览框，可选账套为除当前所选账套外的其他账套。
从文件导入 点击打开"科目导入"窗口
批量封存 勾选列表Check框后可用，点击后需弹出确认信息"确定要封存选择的记录吗？"，点击"取消"不做操作，点击"确定"封存对应的记录。
批量解封 勾选列表Check框后可用，点击后需弹出确认信息"确定要解封选择的记录吗？"，点击"取消"不做操作，点击"确定"解封对应的记录。
批量删除 勾选列表Check框后可用，点击后需弹出确认信息"确定要删除选择的记录吗？"，点击"取消"不做操作，点击"确定"删除对应的记录。
- 列表行操作菜单说明
菜单名称 说明
编辑 点击打开"编辑预算科目"窗口
封存 点击弹出确认提示"确定要封存吗？"，点击"取消"不做操作，点击"确定"封存对应的记录。
编辑 点击打开"编辑预算科目"窗口
封存 点击弹出确认提示"确定要封存吗？"，点击"取消"不做操作，点击"确定"封存对应的记录。解封 只有封存的记录才有该菜单，点击弹出确认提示"确定要解封吗？"，点击"取消"不做操作，点击"确定"，解封对应的记录。
删除 只有未被引用的记录才有该菜单，点击弹出确认提示"确定要删除吗？"，点击"取消"不做操作，点击"确定"，删除对应的记录。
功能说明：
-
预算科目可以作为预算编制维度。
-
支持通过excel当前账套内的科目。
-
支持从其他账套导入预算科目。
-
如果选择默认账套：成本中心或者行政维度，则跳到原【预算】模块科目设置页面，如图R1-3-6。
R1-3-7
2、新建下级科目，多显示一行上级科目，括号内是预算科目编码，如图R1-3-8
R1-3-9
2、编辑下级科目，多显示一行上级科目，如图R1-3-10所示：
R1-3-11
R1-3-13 edia/image36.png)
R1-3-11
R1-3-13## R1-4-预算期间设置
1.5.1、权限
点击【预算期间设置】菜单需要【2357-多维度预算周期设置】或【66-财务期间维护】。
1.5.2、选择账套
首次进入预算周期设置页面，还未新建账套，会弹出提示"请先新建账套,然后在左上角选择账套"；已新建过账套，未选择账套弹出提示"请在左上角选择账套"。
选择账套后，方可新建预算周期。
（注：选择账套后，预算承担主体设置、预算科目设置、预算维度、预算模板设置、预算数据填报页面都默认显示该账套下的内容）
点击左上角账套位置，弹出账套浏览按钮窗口，可切换账套；
（注：切换账套后，预算承担主体设置、预算科目设置、预算维度、预算模板设置、预算数据填报页面都默认显示切换后账套下的内容）
1.5.3、概述
进入【预算期间设置】后，界面如图R1-4-1所示：
图R1-4-2
-
右上角【导入】、【导出Excel】按钮，可执行导入导出操作；
-
右上角批量操作按钮【批量封存】、【批量解封】操作共用选择框，可选不同批量操作按钮进行批量操作，如图R1-4-3所示
R1-4-4
默认账套下的预算周期虽然有下级，但下级只起展示作用，不可编辑，真正可编辑的只有一级预算周期。
1.5.4、新建
新建界面如图R1-4-5所示
-
周期名称必填，不可重复；
-
编码按名称拼音首字母自动生成，可自行修改；
-
开始时间、结束时间必填，有校验规则，开始时间与结束时间校验如下：
R1-4-6
R1-4-8
R1-4-10
编辑下级周期，多显示一行上级周期（上级周期名称+编码），如图R1-4-11所示；开始时间、结束时间需要符合校验规则。
![](./media/导出 {#周期导入导出 .unnumbered}
1、周期导入
点击右上角"导入"按钮，弹出"预算周期导入"窗口，如图R1-4-12所示：
R1-4-13
1.5.7、删除
1、未添加到维度成员中的预算周期可通过列表行操作菜单中的删除按钮进行删除操作；不允许批量删除。
2、已经添加到维度成员中的预算周期，列表行操作菜单中没有删除按钮；
3、当某预算周期存在下级周期时，则该周期列表行操作菜单中没有删除按钮，只能一级一级进行删除，先删除下级预算周期才能删除上级预算周期；
4、当删除下级周期时，会对周期连续性进行校验。 没有删除按钮；
3、当某预算周期存在下级周期时，则该周期列表行操作菜单中没有删除按钮，只能一级一级进行删除，先删除下级预算周期才能删除上级预算周期；
4、当删除下级周期时，会对周期连续性进行校验。### 1.5.8、日志 {#日志-3 .unnumbered}
页面右键菜单和右上角菜单中，点击打开"日志"窗口，显示新建、修改、删除日志。
日志界面如图R1-4-14所示，同标准日志界面，项目为"预算周期"，对象为具体的"预算周期名称"：
R1-5-1
-
默认仅启用"科目名称"和"上级科目"，用户可根据需要勾选需要显示的辅助字段，"科目名称"不可取消勾选。
-
显示顺序需要支持自动填充：
- 取消勾选【启用】，显示顺序自动在已有顺序基础上-1。
- 允许只保留"姓名"字段，该字段不可取消勾选。
- 预览区科目浏览框输入搜索也需要按设定的显示字段显示辅助内容，如图R1-5-2所示：
R2-1-1
R2-1-3
如果需要删除，直接清空填写的内容，点保存即可；但是如果维度类别已经被预算维度使用，则不可被清空，报错如图2.1-4所示。
R2-1-5
R2-2-预算维度
2.2.1、权限
点击【预算科目设置】菜单需要【2359-多维度预算维度】。
2.2.2、选择账套
首次进入预算维度页面，还未新建账套，会弹出提示"请先新建账套,然后在左上角选择账套"；已新建过账套，未选择账套弹出提示"请在左上角选择账套"。
选择账套后，方可新建预算维度。
（注：选择账套后，预算承担主体设置、预算科目设置、预算周期设置、预算模板设置、预算数据填报页面都默认显示该账套下的内容）。
点击左上角账套位置，弹出账套浏览按钮窗口，可切换账套；
（注：切换账套后，预算承担主体设置、预算科目设置、预算周期设置、预算模板设置、预算数据填报页面都默认显示切换后账套下的内容）。 下的内容）。
点击左上角账套位置，弹出账套浏览按钮窗口，可切换账套；
（注：切换账套后，预算承担主体设置、预算科目设置、预算周期设置、预算模板设置、预算数据填报页面都默认显示切换后账套下的内容）。### 2.2.3、预算维度设置页面 {#预算维度设置页面 .unnumbered}
进入【预算维度】，界面如图R2-2-1所示
R2-2-2
操作按钮说明：
按钮名称 说明
新建 点击打开"新建账套"窗口
批量删除 勾选列表Check框后可用，点击后需弹出确认信息"确定要删除选择的记录吗？"，点击"取消"不做操作，点击"确定"删除对应的记录。
列表行操作菜单说明：
菜单名称 说明
编辑 点击打开"编辑账套"窗口
删除 只有未被引用的记录才有该菜单，点击弹出确认提示"确定要删除吗？"，点击"取消"不做操作，点击"确定"，删除对应的记录。
默认账套不可设置预算维度。
2.2.4、新建
新建页面如R2-2-3所示：
R2-2-4
-
基本设置tab页显示维度名称、维度主体、维度类别、描述信息；
-
维度名称、维度主体、描述可编辑，可更改；（当成员设置中添加维度成员后，维度主体下拉框置灰，不可编辑）
-
维度类别只读，不可更改；
-
成员设置tab页显示维度成员列表，详细说明见下文【成员设置】。 维度主体、描述可编辑，可更改；（当成员设置中添加维度成员后，维度主体下拉框置灰，不可编辑）
-
维度类别只读，不可更改；
-
成员设置tab页显示维度成员列表，详细说明见下文【成员设置】。### 2.3.6、成员设置 {#成员设置 .unnumbered}
1、添加维度成员
点击右上角
R2-2-5
- 人力资源、部门：成员设置页面显示成员别名和所属分部>部门，如果部门没有上级部门则只显示所属分部；如R2-2-6所示：
R2-2-7
- 项目、客户、自定义浏览按钮、自定义树形：成员设置页面显示成员别名，如R2-2-8所示：
R2-2-9
-
成员名称指成员在OA系统中的名称，只读；
-
成员别名指被引用到多维预算维度成员中的名称，可编辑；
-
顺序指在列表中的显示顺序，正序排序，每一次添加的成员会排序自增；
3、删除维度成员
点击右上角
R2-2-10
2.3.7、删除
点击列表行操作菜单中的删除按钮或者右上角批量删除按钮可对预算维度进行删除。
存在维度成员的预算维度不可被删除。如R2-2-11所示：
R2-2-12 维度成员的预算维度不可被删除。如R2-2-11所示：
R2-2-12### 2.3.8、日志 {#日志-5 .unnumbered}
页面右键菜单和右上角菜单中，点击打开"日志"窗口，显示新建、修改、删除日志。
日志界面如R2-2-13所示，同标准日志界面，项目为"预算维度"，对象为具体的"维度名称"。
R3-1-1
R3-1-3
- 操作按钮说明
按钮名称 说明
新建 点击打开"新建审批流程"窗口
批量删除 勾选列表Check框后可用，点击后需弹出确认信息"确定要删除选择的记录吗？"，点击"取消"不做操作，点击"确定"删除对应的记录。
- 列表行操作菜单说明
-
列表行操作菜单说明+--------------+-------------------------------------------------------+ | 菜单名称 | 说明 | +==============+=======================================================+ | 禁用/启用 | 启用状态 | | | 的行，该菜单为"禁用"，点击将该行记录的状态置为"禁用" | | | | | | 禁用状态 | | | 的行，该菜单为"启用"，点击将该行记录的状态置为"启用" | +--------------+-------------------------------------------------------+ | 编辑 | 点击打开"编辑审批流程"窗口 | +--------------+-------------------------------------------------------+ | 删除 | 只有未 | | | 被引用的记录才有该菜单，点击弹出确认提示"确定要删除吗 | | | ？"，点击"取消"不做操作，点击"确定"，删除对应的记录。 | +--------------+-------------------------------------------------------+ | 编辑路径 | 点击在新窗口/新标签中打开编辑路径页面 | +--------------+-------------------------------------------------------+ 中打开编辑路径页面 | +--------------+-------------------------------------------------------+### 3.1.3、功能说明 {#功能说明-1 .unnumbered}
-
绑定自定义表单流程与预算编制的审批流程业务逻辑相关的设置。
-
审批流程只能通过预算编制页面触发，不允许手动新建。
-
同一条流程不允许重复选择。
-
当流程另存为新版本时，此处配置会自动复制一份。
3.1.4、新建
1、新建默认账套下的审批流程，默认账套下审批流程有两个tab页，组织机构和成本中心，新建页面如R3-1-4所示：
R3-1-6
3.1.5、编辑
1、编辑默认账套下的审批流程，如R3-1-7所示：
R3-1-8
- 概览页
R3-1-10
3.1.6、删除
可通过列表行操作菜单中的删除按钮或者页面右上角的批量删除按钮进行删除操作。 media/image84.png)
R3-1-10
3.1.6、删除
可通过列表行操作菜单中的删除按钮或者页面右上角的批量删除按钮进行删除操作。### 3.1.7、日志 {#日志-6 .unnumbered}
页面右键菜单和右上角菜单中，点击打开"日志"窗口，显示新建、修改、删除日志。
日志界面如R3-1-11所示，同标准日志界面，项目为"审批流程"，对象为具体的"流程名称"。
R3-2-1
-
列表默认按【显示顺序】正序排序。
-
快捷搜索功能说明：
- 对查询结果不满意，可进入高级搜索进行查询，高级搜索条件如R3-2-2所示，
R3-2-3
-
流程名称：单流程浏览按钮，必填；
-
状态：默认开启，开启后可以在预算模板设置------节点设置中选到该提醒流程，关闭则不能选到该提醒流程。
-
一条流程只能被关联多维预算流程（提醒流程、审批流程、报销流程、预算变更流程等预算流程）一次，如果已经被关联，再次关联会提示，如R3-2-4所示：
R3-2-5
分为两个tab页：概览和提示语句。
- 概览页
R3-2-7
R3-3-数据集设置
3.3.1、权限
点击【预算提醒流程】菜单需要以下任一权限即可。
-
【2363-多维度数据填报】
-
【68-财务预算维护】
-
【1979-预算编制权限】
-
【1980-预算编制只读权限】
3.3.2、概述
进入数据集页面，如图R3-3-1所示
R3-3-2
-
数据集名称：必填；
-
数据集类型：可选预算维度模板数据、自定义SQL两种；
-
①当选择预算维度模板数据时：
- 预算审批节点：必填，模板状态为完成状态的所有节点，如图R3-3-3所示；
R3-3-4
-
显示顺序：自增；
-
描述：选填，可添加自定义描述。
点击"保存"，数据集保存至列表中；点击"保存并进入详细设置"，进入编辑页面。 edia/image96.png)
R3-3-4
-
显示顺序：自增；
-
描述：选填，可添加自定义描述。
点击"保存"，数据集保存至列表中；点击"保存并进入详细设置"，进入编辑页面。### 3.3.4、编辑 {#编辑-6 .unnumbered}
1、编辑数据集类型为【预算维度模板数据】的数据集时，编辑页面同新建页面，如图R3-3-5，这里不再说明。
R3-3-6
分三个tab页，基本信息页、明细设置页、自定义SQL页。
-
基本信息页：可修改数据源，显示顺序和描述内容。
-
详细设置页：如图R3-3-7所示，设置返回数据列与维度类别的对应关系，以及数据填充列。列表中只能有一条为数据填充列。
R3-3-8
- 自定义SQL页：设置SQL语句，如图R3-3-9所示。
R3-3-10
3.3.6、数据集使用
在预算编制模板页面，节点设置中有数据集设置按钮，如图R3-3-11所示。如果没有数据集设置页面权限，点开设置按钮会显示无权限。
号，添加数据集，如图R3-3-13，数据集可以选择数据集设置页面已经设置好的数据集，也可以直接新建数据集。填充方式分三种：
-
覆盖填充（覆盖已有的数据）：维度成员匹配成功后，覆盖单元格已有的数据；当单元格没有数据时，将数据集中的数据填入。
-
累加：维度成员匹配成功后，在单元格原有数据基础上，再加上数据集中的数据；当单元格没有数据时，将数据集中的数据填入。
-
覆盖填充（没有数据时填充）：维度成员匹配成功后，当单元格没有数据时，将数据填入，当单元格有数据时，不会填入数据集中的数据；
-
填充顺序自增、必填且唯一，可调整，按填充顺序执行，小的先执行。
R3-3-13
- 在预算模板设置页面的节点设置中设置了数据集之后，预算数据填报页面，该节点填报页面会多显示一个数据集导入按钮，如图R3-3-14所示，点击"数据集导入"按钮，弹出确认提示，如图R3-3-15所示。
R3-3-15 导入"按钮，弹出确认提示，如图R3-3-15所示。
R3-3-15### 3.3.7、日志 {#日志-8 .unnumbered}
进入【数据集设置】页面右键菜单和右上角菜单中，点击打开"日志"窗口，显示新建、修改、删除日志。
日志界面如图R3-3-16所示，同标准日志界面，项目为"数据集"，对象为具体的"数据集名称"。
R3-4-1
-
列表默认按【显示顺序】正序排序。
-
快捷搜索功能说明：
- 对查询结果不满意，可进入高级搜索进行查询，高级搜索条件如图R3-4-2。
R3-4-4 numbered}
新建界面如图R3-4-3所示：
R3-4-4### 3.4.5、模板设置 {#模板设置 .unnumbered}
在列表行操作菜单【模板设置】或点击左侧树中的模板链接（点击【全部类型】或者"预算编制模板"可回到列表页），均可打开模板设置界面，如图R3-4-5所示：
说明：
- 预算编制模板节点分为两种类型：
- 虚拟节点：可以设置预算编制维度，可以编制预算，不能作为末级节点，预算不能被业务人员使用，只做汇总审批用。
- 预算编制填报逻辑：
-
下发：自下而上的填报预算数据。
-
无：中间节点，该节点没有审批方向，他的上级节点是下发节点，他的下级节点是上报节点。
-
权限配置支持按：人员、部门、分部、角色、所有人，这5种维度来进行分配。
-
每个预算模板节点都有自己节点状态，配置模板节点时，只能从一级节点一层一层的往下级进行配置，且下级的预算编制模板所使用的维度成员必须涵盖上级的维度成员。
-
节点状态：草稿、生效。
-
注意：添加节点后注意点击保存，否则切换其它页面数据会丢失。 从一级节点一层一层的往下级进行配置，且下级的预算编制模板所使用的维度成员必须涵盖上级的维度成员。
-
节点状态：草稿、生效。
-
注意：添加节点后注意点击保存，否则切换其它页面数据会丢失。### 3.4.6、节点设置 {#节点设置 .unnumbered}
双击节点可打开节点设置窗口，如图R3-4-6所示
R3-4-7
R3-4-9
- 非根节点下的第一级节点，预算编制模板后面增加"复制上级模板"按钮，如图R3-4-10所示，可完全复制上级节点模板。节点生效后，该按钮隐藏。
R3-4-11
-
表格上方是操作工具栏，可合并单元格，修改字体大小、颜色、背景等等，与Excel类似，这里不详细说明。
-
页面右上角有三个操作按钮，
-
【保存】：保存模板，支持快捷键ctrl+s；
-
【保存并校验】：执行保存操作，并校验模板是否符合规则；
-
【预览】：新开窗口，在浏览器页面预览模板；
-
右边区域显示表格中存在的编制维度和汇总维度、【预算维度】中新建的预算维度及其维度成员（可对维度成员快速搜索）。
-
注意：节点生效后，保存和保存并校验，这两个按钮会隐藏，Ctrl+s快捷键，会提示"已生效的模板无法修改"，只能预览编制模板。
3.4.7.1、设置行维度和列维度
选择单元格，右键弹出操作菜单，选择设置行维度或者设置列维度，如图R3-4-12所示；点击"设置行维度"，弹出窗口"设置行维"，如图R3-4-13所示，"行维"显示【预算维度】页面存在的预算维度，"维度状态"可选择编制和汇总。点击确定，行维度设置成功，以绿色文字显示在右边区域上方。如果需要清除行维度，也需要重复前面操作至弹出"设置行维"窗口，点击清除即可。
列维度设置同理。
R3-4-13
3.4.7.2、添加维度成员
先选择预算维度，如图R3-4-14；再点击"选择维度成员"按钮，弹出维度成员浏览框，如图R3-4-15。支持在同一行或者同一列选择多个维度成员进行填充。
R3-4-15
3.4.7.3、设置隐藏行列和单元格
选择行或者列，右键弹出操作菜单，选择行自定义属性（列自定义属性），如图R3-4-16所示，
点击弹出"设置自定义属性"窗口，如图R3-4-17，勾选隐藏行，即可；设置隐藏列同理。设置隐藏单元格，选择具体单元格右键操作即可。
R3-4-17
设置后预览如图R3-4-18所示：
R3-4-19
- 编辑权限设置界面与查看权限设置界面相同，只是窗口标题显示为"编辑权限设置" E_cology9_0版本后台维护手册_D___流程引擎/media/image138.png)
R3-4-19
- 编辑权限设置界面与查看权限设置界面相同，只是窗口标题显示为"编辑权限设置"- 添加权限界面如图R3-4-20所示
R3-4-21 添加权限界面如图R3-4-20所示
R3-4-21### 3.4.9、发布 {#发布 .unnumbered}
点击发布按钮，会先执行保存操作，并弹出如图R3-4-22提示
R3-4-23
- 当末级节点是虚拟节点的时候，点发布按钮提示"叶子节点为虚拟节点,不能发布"，如图R3-4-24所示：
R3-4-25
3.4.10、存为新版
节点拓扑图页面，点击"存为新版"按钮（如图R3-4-26），弹出提示"确定要存为新版？" （如图R3-4-27），点击确定，提示"保存成功，新版本号为：V数字"（如图R3-4-28），此操作将当前编制模板设置的所有信息都复制一遍，并且节点状态都置为草稿状态。
R3-4-27
R3-4-29 age146.png)
R3-4-27
R3-4-29### 3.4.11、日志 {#日志-9 .unnumbered}
进入【预算模板设置】页面右键菜单和右上角菜单中，点击打开"日志"窗口，显示新建、修改、删除日志。
日志界面如图R3-4-30所示，同标准日志界面，项目为"预算模板"，对象为具体的"预算模板名称"。
R3-4-31
- 也可在拓扑图页面点击模板校验按钮，如图R3-4-32，如果通过，则提示"模板校验成功"；如果不通过，弹出错误提示。
R3-4-33
- 行维度或者列维度中有任意一个未设置，在生效时会提示"请设置行维和列维!"。
R3-4-35
- 预算输入框未填写，保存后，修改生效状态提示"预算输入框设置错误"。
- 预算输入框不能放置在维度组合控制的坐标之外；
R3-4-37
- 在未设置行/列维的地方放置维度成员，提示"XXX不属于行维度也不属于列维度"。举例：
R3-4-39
- 在设置了行维度或者列维度的行、列未放置维度成员，生效时会提示：行维度或列维度未设置维度成员；错误举例：
R3-4-41
- 在行维度和列维度交叉的单元格中放置维度成员，会提示："第X行与第X列维度交叉"。错误示例
R3-4-43
- 相同维度只能设置一个编制维度!同一维度在列或者行中设置两遍编制维度，会提示：第某行或者第某列编制维度重复，相同维度只能设置一个编制维度!
R3-4-45
R3-4-47
R3-4-49
/media/image168.png)
R3-4-49
R3-4-51
R3-4-53
R3-4-55
- 错误举例：上级节点预算编制模板如下
R3-4-57
- 帐套中所有节点（包括实体节点和虚拟节点）的编制维度维度成员组合唯一。节点之间的预算编制维度成员如果存在相同，则节点生效时会提示：【某某维度成员组合】编制维度成员组合已在审批类型为【审批类型名称】的【节点名称】节点中存在。
R3-4-59
R3-4-61
- 下级节点没有汇总行维度和列维度：
R3-4-63
- 下级节点汇总行维度和列维度不等于上级行维度和列维度的维度数量（汇总维度成员组合不等于上级编制维度成员组合）：
R3-4-65
-
相同维度只能设置一个汇总维度；同一维度在列或者行中设置两遍汇总维度，会提示：第某行或者第某列汇总维度重复，相同维度只能设置一个汇总维度。
-
错误示例：
R3-4-67
- 下级节点不能比上级节点的维度组合多，即下级节点的预算输入框数量一定要小于等于上级预算输入框（数据集）数量。否则会先触发汇总维度成员在上级节点找不到相同编制维度成员组合。
R3-4-69
- 错误的下级节点预算编制模板如下
R3-4-71
- 错误的下级节点预算编制模板如下
R3-4-71## R3-5-预算数据填报
3.5.1、权限
点击【预算数据填报】菜单需要以下任一权限即可。
-
【2363-多维度数据填报】
-
【68-财务预算维护】
-
【1979-预算编制权限】
-
【1980-预算编制只读权限】
3.5.2、选择账套
首次进入预算数据填报页面，还未新建账套，会弹出提示"请先新建账套,然后在左上角选择账套"；已新建过账套，未选择账套弹出提示"请在左上角选择账套"。
选择账套后，方可进行预算数据填报。
（注：选择账套后，预算承担主体设置、预算科目设置、预算周期设置、预算维度、预算模板设置页面都默认显示该账套下的内容）
点击左上角账套位置，弹出账套浏览按钮窗口，可切换账套；
（注：切换账套后，预算承担主体设置、预算科目设置、预算周期设置、预算维度、预算模板设置页面都默认显示切换后账套下的内容） 示该账套下的内容）
点击左上角账套位置，弹出账套浏览按钮窗口，可切换账套；
（注：切换账套后，预算承担主体设置、预算科目设置、预算周期设置、预算维度、预算模板设置页面都默认显示切换后账套下的内容）### 3.5.3、概述 {#概述-9 .unnumbered}
进入【预算数据填报】，界面如图R3-5-1所示：
R3-5-2
- 只有已发布的模板可以进行填报，列表同"预算模板设置"，这里不详述，点击列表链接可查看预算模板，列表行操作菜单只有【填报数据】，点击【填报数据】、点击名称链接和点击左侧树（点击【全部类型】或者"预算数据填报"可回到列表页），进入填报数据即模板查看界面，如图R3-5-3所示：
R3-5-4
说明：
1、数据填报页面title格式为"模板名称-节点名称"。
2、预算数据填报中可以按配置的审批路径逐一进行数据填报。
3、预算填报逻辑：
- 上报：自上而下的填报预算数据。
-
审批流程审批不通过，则将相应节点的状态修改为填报中状态，并触发配置的提醒流程，提醒重新填报。
-
审批流程审批通过，则将节点状态修改为审批完成，并检查是否有上级预算编制节点，如有，则触发上级节点的提醒流程，提醒填报预算，上级节点状态修改为待填报。直至所有节点都为审批完成状态，此时该预算可以被使用。
-
审批流程审批不通过，则将相应节点的状态修改为填报中状态，并触发配置的提醒流程，提醒重新填报。
-
审批流程审批通过，则将节点状态修改为审批完成，并检查是否有下级预算编制节点，如有，则触发下级节点的提醒流程，提醒填报预算，下级节点状态修改为待填报。直至所有节点都为审批完成状态，此时该预算可以被使用。
4、填报状态：
-
不可填报：不可填报；不可修改状态。下发节点上级节点不是填报完成状态；上报节点上级不是填报完成状态。
-
待填报：可进行填报，叶子节点的上报节点可以填报，其他节点填报单元格为只读。（完全没有填报预算数据时）；可修改状态。
-
填报中：可进行填报，叶子节点的上报节点可以填报，其他节点填报单元格为只读。（填报了预算数据时）；可修改状态。
-
填报完成：不可填报；可修改状态为填报中。
-
审批中：不可填报；不可修改状态。
-
审批完成：不可填报；不可修改状态。 他节点填报单元格为只读。（填报了预算数据时）；可修改状态。
-
填报完成：不可填报；可修改状态为填报中。
-
审批中：不可填报；不可修改状态。
-
审批完成：不可填报；不可修改状态。### 3.5.4、Excel导入/Excel导出 {#excel导入excel导出 .unnumbered}
1、Excel导入
进入待填报、填报中状态的节点填报页面，有Excel导入按钮，点击弹出批量导入窗口，如图R3-5-5所示：
R3-5-6
在指定区域（如红色方框）填写数据后，再选择保存后的Excel文件，点击提交即可。
注意：在填写模板时不能修改维度成员所在的行列位数（即不能新增行列或者删除行列），否则会导入报错，如图R3-5-7所示：
R3-5-8
3.5.5、模板数据导入
模板数据导入，可选择同一账套下的所有模板（所有版本）中所有节点的预算数据进行维度成员组合匹配导入。如果维度成员组合不匹配，则导入数据为0.00（待填报状态）或者不更新数据（填报中状态），如果维度成员组合匹配，则更新数据。
点击"模板数据导入"按钮，弹出模板版本数据窗口，如图R3-5-9，,选择节点后，弹出确认语句，如图R3-5-10，点确定，提示保存成功。
R3-5-10 图R3-5-10，点确定，提示保存成功。
R3-5-10### 3.5.6、预算上报下发逻辑说明 {#预算上报下发逻辑说明 .unnumbered}
一、预算审批流程审批类型说明：
- 审批类型：
-
1：不通过
-
2：不通过并重新填报上下级
-
3：不通过并重新填报上级
-
4：不通过并重新填报下级
分三种情况：
-
中间节点无（适用无逻辑）：可选择的审批类型有：0、2、3、4。
-
上级节点无（首节点，相当于上报节点，适用上报逻辑）：可选择的审批类型有：0、1、2
-
下级节点无（末节点，相当于下发节点，适用下发逻辑）：可选择的审批类型有：0、1、2
- 非以上情况，选择其他数值会有校验，流程不会提交下去。
二、审批方向为上报时的逻辑：
审批类型涉及：0：通过、1：不通过、2：不通过并重新填报上下级
1、预算数据填报页面填报数据，点击保存，节点状态改为填报完成。
-
执行动作：检查当前节点相同父节点下的平级的节点是否都是填报完成状态，
-
如果还有未填报完成的，则什么都不干，操作结束。
-
如果都是填报完成的状态，则触发相同父节点下的平级的节点的【审批流程】。（检查这些节点中是否已经有触发审批流程，如果某些节点已经有触发审批流程，则不需要重新触发）
- 触发成功------相同父节点下的平级的节点状态改为审批中。
2、预算审批流程操作说明：
-
审批流程被退回至创建节点、被强制归档、强制收回至创建节点、流程干预回创建节点。这些操作会使得数据填报页面中节点状态改为【填报中】状态；同时触发提醒流程，提醒需要重新填报，只需要触发最终被修改成【填报中】状态的节点的提醒工作流。
-
审批流程流转触发action：0：通过，1：不通过，2：不通过并重新填报上下级预算；
如果没有，当前预算填报组下的所有节点是否都已经是【审批完成】状态，是则更新当前预算填报组的组状态为【完成】。
如果有上级节点，判断该上级节点的所有直接下级节点是否都是已经是【审批完成】状态，是则将该上级节点的所有直接下级节点的预算数据合计至当前节点的填报数据中并将该上级节点的状态修改为【填报中】，触发上级的提醒工作流填报上级预算。
-
不通过时：当前审批流中关联的节点状态修改为【填报中】，触发提醒流程，提醒需要重新填报，只需要触发最终被修改成【填报中】状态的节点的提醒工作流。
-
不通过并重新填报上下级预算时：判断当前节点是否为"被上报的节点"， 中关联的节点状态修改为【填报中】，触发提醒流程，提醒需要重新填报，只需要触发最终被修改成【填报中】状态的节点的提醒工作流。
-
不通过并重新填报上下级预算时：判断当前节点是否为"被上报的节点"，> 如果是的话，则将当前节点的状态修改为【不可填报】并递归所有下级节点判断是否为"被上报节点"如果是的话则继续前面的逻辑，知道递归找到最初的一个上报节点，并将该层级的节点状态修改为【填报中】。触发提醒流程，提醒需要重新填报，只需要触发最终被修改成【填报中】状态的节点的提醒工作流。
如果当前节点不是"被上报的节点"，触发提醒流程，提醒需要重新填报。
三、审批方向为下发时的逻辑：
审批类型涉及：0：通过、1：不通过、2：不通过并重新填报上下级
1、预算数据填报页面填报数据，点击保存，节点状态改为填报完成。
-
执行动作：判断当前节点所属的上级节点的所有下级节点是否都是填报完成的状态，如果都是填报完成的状态，则再判断当前节点所属上级节点的所有下级节点填报的预算合计是否与上级上级节点一致；不一致，将当前节点所属的上级节点的所有下级节点的状态改为【填报中】，触发这些节点的提醒流程，提醒上下级预算不一致，重新填报。一致，则触发当前节点所属上级节点的所有下级节点的审批流程。
-
触发成功，将当前节点所属上级节点的所有下级节点的状态改为【审批中】。
-
触发失败，提示错误信息。
2、预算审批流程操作说明：
-
审批流程被退回至创建节点、被强制归档、强制收回至创建节点、流程干预回创建节点。这些操作会使得数据填报页面中节点状态改为【填报中】状态；同时触发提醒流程，提醒需要重新填报，只需要触发最终被修改成【填报中】状态的节点的提醒工作流。
-
审批流程流转触发action：0：通过，1：不通过，2：不通过并重新填报上下级
如果没有，当前预算填报组下的所有节点是否都已经是【审批完成】状态，是则更新当前预算填报组的组状态为【完成】。
如果有下级节点，将该级节点的所有直接下级节点状态修改为【待填报】，触发所有下级节点的提醒工作流提醒填报预算。
-
不通过时：当前审批流中关联的节点状态修改为【填报中】，触发提醒流程，提醒需要重新填报，只需要触发最终被修改成【填报中】状态的节点的提醒工作流。
-
不通过并重新填报上下级预算时：判断当前节点是否为"被下发的节点"，
如果是，将当前节点所属上级节点的所有下级节点的状态更新成【不可填报】并递归所有上级节点，判断是否为"被下发的节点"，如果是则继续上面的逻辑，直到递归找到最初的一个下发节点，并将该层级的节点修改为【填报中】，触发提醒流程，提醒需要重新填报，只需要触发最终被修改成【填报中】状态的节点的提醒工作流。
如果不是"被下发的节点"，触发提醒流程，提醒需要重新填报。
四、审批方向为无时的逻辑：
审批类型涉及：0：通过、2：不通过并重新填报上下级、3：不通过并重新填报上级、4：不通过并重新填报下级，（建议隐藏1：不通过，如不隐藏，后台也会有校验）
- 预算数据填报页面填报完成
- 如果都是填报完成的状态，触发当前节点所属上级节点的所有下级节点的审批流程。触发成功，将当前节点所属上级节点的所有下级节点的状态改为【审批中】。
- 审批流程被退回至创建节点、被强制归档、强制收回至创建节点、流程干预回创建节点。这些操作会使得数据填报页面中节点状态改为【填报中】状态；同时触发提醒流程，提醒需要重新填报，只需要触发最终被修改成【填报中】状态的节点的提醒工作流。
- 通过，会校验上级和下级汇总过来的预算是否一致，如果不一致，action执行报错，提示如："requestid：591426；action执行异常：上下级预算不一致,无法通过！"如果一致，则节点状态改为审批完成。
- 不通过，后台会有校验，"requestid：591426；action执行异常：当前预算审批节点不支持\[不通过\]该选项"
- 退回并重新填报上下级：递归查找，判断是否是被上报的节点或者是被下发的节点，将不是被上报或者被下发的节点的状态改为填报中，并触发提醒流程。
- 不通过并重新填报上级：递归查找，判断是否是被下发的节点，将不是被下发的节点状态改为填报中，并触发提醒流程。
- 不通过并重新填报下级：递归查找，判断是否是被上报的节点，将不是被上报的节点状态改为填报中，并触发提醒流程。
归查找，判断是否是被下发的节点，将不是被下发的节点状态改为填报中，并触发提醒流程。
- 不通过并重新填报下级：递归查找，判断是否是被上报的节点，将不是被上报的节点状态改为填报中，并触发提醒流程。### 3.5.7、批准生效方式 {#批准生效方式 .unnumbered}
**1、触发审批流程**
预算模板设置页面在节点设置中，关联了审批流程，批准方式只能选择填报完成，确认后会触发审批流程，流程审批通过后，节点预算批准生效。逻辑在《3.5.6、预算上报下发逻辑说明》中已经说明，不再赘述。
**2、直接批准生效，不触发审批流程。**
预算模板设置页面在节点设置中，不关联审批流程，则会走直接批准逻辑。预算填报完成后，选择批准方式，如图R3-5-11，确定后会直接批准成功。相关逻辑同《3.5.6、预算上报下发逻辑说明》。
R3-5-12
### 3.5.9、切换到原预算模块的预算编制页面 {#切换到原预算模块的预算编制页面 .unnumbered}
选择行政维度和成本中心两个默认账套，分别对应原预算模块的组织机构和成本中心预算编制页面，如图R3-5-13所示。
R3-5-14
R3-6-1
### 3.6.3、结转规则 {#结转规则 .unnumbered}
预算结转规则如下
- 开启：费用结转的总开关，开启后上一个周期未用完的预算会自动进行结转，加入到当期的预算中，结转的金额将不在上一期的预算金额中显示；
- 结转审批中的费用：将正在审批中的费用结转到下一个预算周期中，这样如果流程退回并释放预算，审批中的费用会自动释放到下一个预算周期中；
- 结转超额费用：开启后如果当前预算周期的费用超额了，自动将超出的预算费用结转到下一个预算周期中；
- 月度结转：预算周期为月度的预算开启结转功能；
- 季度结转：预算周期为季度的预算开启结转功能；
- 半年结转：预算周期为半年度的预算开启结转功能；
- 年度结转：结转预算周期为"每年"的科目预算；
- 跨年度结转：启用后，在每个预算年度期初的时候，会将上一个预算年度期末的所有可用预算结转至当前期的预算总额中来；在下拉框中可以选择结算维度，可以是全部维度，也可以是行政维度或成本中心维度；
- 自动结转频率：设置预算结转的频率，有【每天】、【每月】和【自定义结转周期】三种方式，其中每天和自定义结转是为了让设置更灵活，不会重复结转，其中【自定义结转周期】需要在集成中心-计划任务中添加相应的动作。
### 3.6.4、手动结转 {#手动结转 .unnumbered}
除自动结转外，还可以手动结转，在手动结转页面显示如图R3-6-2。
R3-7-1
- 操作对象：操作对象可以是个人或者部门、分部，确定借款或还款的对象；
- 操作日期：选择借款或还款的时间；
- 操作类型：选择框借款还是冲销还款；
- 金额：设置借款或还款的金额；
- 凭证号：设置凭证号码；
- 相关流程：选择相关的流程；
- 备注：输入备注说明。
款的时间；
- 操作类型：选择框借款还是冲销还款；
- 金额：设置借款或还款的金额；
- 凭证号：设置凭证号码；
- 相关流程：选择相关的流程；
- 备注：输入备注说明。### 3.7.4、账务列表 {#账务列表 .unnumbered}
财务列表显示如图R3-7-2所示，显示所有通过流程借款/还款或者直接操作的借款/还款的列表。
R3-8-1
- 承担主体重复验证字段：重复验证字段用于判断记录在excel和数据库中是唯一的，可以选择承担主体的名称、编码和ID进行判断；
- 科目重复验证字段：重复验证字段用于判断记录在excel和数据库中是唯一的，可以选择科目的名称、编码和ID进行判断；
- 下载模板：选择导入模板；
- Excel文件：从本地选择要导入的文件；
- 导入：选择文件后点击导入可以将已发生费用导入预算。
## R3-9-已发生借款导入
已发生借款导入功能是用来批量导入已经发生借款信息的功能，必须用有【2024-已发生借款导入】权限的用户才可以操作，点击已发生借款导入菜单后显示如图R3-9-1所示。
R4-1-1
号，新建费控方案（如图R4-1-5）。
费控强度支持：强控、不控制两种。当触发强控规则后，将阻止流程提交，并在流程左上角以红字给出相应的提示信息。
R4-1-4
R4-1-6
## R4-2-报销流程
### 4.2.1、权限 {#权限-11 .unnumbered}
点击【报销流程】菜单需要以下任一权限即可。
- 【2364-多维度报销流程】
- 【1666-费控流程设置】
销流程
### 4.2.1、权限 {#权限-11 .unnumbered}
点击【报销流程】菜单需要以下任一权限即可。
- 【2364-多维度报销流程】
- 【1666-费控流程设置】### 4.2.2、概述 {#概述-13 .unnumbered}
进入【报销流程】，分两个tab页，默认账套和自定义账套。默认账套展示原预算模块下的报销流程，如图R4-2-1。自定义账套展示多维预算报销流程，如图R4-2-2。
R4-2-2
- 自定义账套报销流程列表默认按【显示顺序】正序排序。
- 快捷搜索功能说明：
```{=html}
<!-- -->
- 对查询结果不满意，可进入高级搜索进行查询，高级搜索条件如图R4-2-3所示，
![](./media/启用 | 启用状态 | | | 的行，该菜单为"禁用"，点击将该行记录的状态置为"禁用" | | | | | | 禁用状态 | | | 的行，该菜单为"启用"，点击将该行记录的状态置为"启用" | +--------------+-------------------------------------------------------+ | 编辑 | 点击打开"编辑报销流程"窗口 | +--------------+-------------------------------------------------------+ | 删除 | 只有未 | | | 被引用的记录才有该菜单，点击弹出确认提示"确定要删除吗 | | | ？"，点击"取消"不做操作，点击"确定"，删除对应的记录。 | +--------------+-------------------------------------------------------+ | 编辑路径 | 点击在新窗口/新标签中打开编辑路径页面 | +--------------+-------------------------------------------------------+
- 功能说明：
4.2.3、新建
新建界面如图R4-2-4所示：
R4-2-5 red}
新建界面如图R4-2-4所示：
R4-2-5### 4.2.4、编辑 {#编辑-7 .unnumbered}
1、概览
编辑报销流程-概览tab如图R4-2-6所示，设置项同新建界面，这里不详述。
R4-2-7 2-6所示，设置项同新建界面，这里不详述。
R4-2-7+-----------------+----------------------------------------------------+
| 设置项名称 | 说明 |
+=================+====================================================+
| 是否是事前申请 | 开启：当前流程使用事前申请逻辑 |
| | |
| | 只产生冻结（审批中）费用 |
| | |
| | 可与事后报销开关同时开启 |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| 是否是事后报销 | 开启：当前流程使用事后报销报销逻辑 |
| | |
| | 除产生冻 |
| | 结（审批中）费用外还会冲抵选择的事前申请冻结的费用 |
| | |
| | 可与事前申请开关同时开启 |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| 是否报 | 开启事后报销开关后显示且必填 |
| 销完成字段对应 | |
| | 对应的 |
| | 字段必须为选择框字段，选择项只能是：0：否；1：是； |
| | |
| | 当选择是的时候事后 |
| | 流程完成后会释放所选事前流程中尚未被冲抵的冻结费用 |
| |
|
| | 流程完成后会释放所选事前流程中尚未被冲抵的冻结费用 |
| | |
| | 流程完成后会释放所选事前流程中尚未被冲抵的冻结费用 |
| | |
| | 当选择否的时候，则不会释放。 |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| 对所 | 流程提交时是否会触发预算超额校验 |
| 有节点进行校验 | |
+-----------------+----------------------------------------------------+
| 预 | 对应的字段必须为选择框字段，选择项只能是： |
| 算内外字段对应 | |
| | 0：预算外：不进行预算超额控制，且不生成费用； |
| | |
| | 1：预算内：进行预算超额控制，并生成费用； |
| | |
| | 2 |
| | ：预算内且不控制：不进行预算超额控制，并生成费用； |
| | |
| | 可不对应该字段，此时，按预算内逻辑处理 |
+-----------------+----------------------------------------------------+
段，此时，按预算内逻辑处理 |
+-----------------+----------------------------------------------------+3、账套信息
账套信息tab如图R4-2-8所示：
R4-2-9 *
账套信息tab如图R4-2-8所示：
R4-2-9+-----------------+----------------------------------------------------+ | 设置项名称 | 说明 | +=================+====================================================+ | 冻结预算 | 当流程触发该动作后，会冻结预算（产生审批中费用）。 | | | | | | 可选择的执行节点、出口： | | | | | | 1、节点前附加操作 | | | | | | 2、节点后附加操作 | | | | | | 3、执行出口 | +-----------------+----------------------------------------------------+ | 扣除预算 | 当流程触发该动作后，会扣除预算（产生已发生费用）。 | | | | | | 可选择的执行节点、出口： | | | | | | 1、节点前附加操作 | | | | | | 2、节点后附加操作 | | | | | | 3、执行出口 | +-----------------+------ | | | 3、执行出口 | +-----------------+------ | | | 3、执行出口 | +-----------------+----------------------------------------------------+ | 释放预算 | 当流程触发该动作后，会 | | | 释放预算（删除当前流程产生的审批中、已发生费用）。 | | | | | | 可选择的执行节点、出口： | | | | | | 1、节点前附加操作 | | | | | | 2、节点后附加操作 | | | | | | 3、执行出口 | | | | | | 注 | | | ：即便不设置，当流程流转至创建节点，也会释放预算。 | +-----------------+----------------------------------------------------+ ：即便不设置，当流程流转至创建节点，也会释放预算。 | +-----------------+----------------------------------------------------+5、详细设置
可以添加多个详细设置，每个详细设置中都可以针对不同的预算维度组合去做字段对应。流程会按照此处所设置的维度与流程表单字段对应关系，来进行预算的冻结、扣除、释放。
详细设置tab如图R4-2-10所示：
R4-2-11
R4-2-13
R4-2-15
- 如启用的维度类别大于或等于2个，提示"保存后将无法修改，确定保存吗？"点击【取消】关闭提示框，点击【确定】保存设置并按启用的维度类别设置字段对应，如图R4-2-16所示。
R4-2-17 别设置字段对应，如图R4-2-16所示。
R4-2-17### 4.2.5、删除 {#删除-8 .unnumbered}
通过列表行操作菜单的删除按钮或者右上角的批量删除按钮，可以删除报销流程。
4.2.5、删除
通过列表行操作菜单的删除按钮或者右上角的批量删除按钮，可以删除报销流程。### 4.2.6、日志 {#日志-10 .unnumbered}
进入【报销流程】页面右键菜单和右上角菜单中，点击打开"日志"窗口，显示新建、修改、删除日志。
日志界面如图R4-2-18所示，同标准日志界面，项目为"报销流程"，对象为具体的"流程名称"
R4-3-1
R4-3-3
- 操作按钮说明：
按钮名称 说明
新建 点击打开"新建预算变更流程"窗口
批量删除 勾选列表Check框后可用，点击后需弹出确认信息"确定要删除选择的记录吗？"，点击"取消"不做操作，点击"确定"删除对应的记录。
- 列表行操作菜单说明：
-
列表行操作菜单说明：+--------------+-------------------------------------------------------+ | 菜单名称 | 说明 | +==============+=======================================================+ | 禁用/启用 | 启用状态 | | | 的行，该菜单为"禁用"，点击将该行记录的状态置为"禁用" | | | | | | 禁用状态 | | | 的行，该菜单为"启用"，点击将该行记录的状态置为"启用" | +--------------+-------------------------------------------------------+ | 编辑 | 点击打开"编辑预算变更流程"窗口 | +--------------+-------------------------------------------------------+ | 删除 | 只有未 | | | 被引用的记录才有该菜单，点击弹出确认提示"确定要删除吗 | | | ？"，点击"取消"不做操作，点击"确定"，删除对应的记录。 | +--------------+-------------------------------------------------------+ | 编辑路径 | 点击在新窗口/新标签中打开编辑路径页面 | +--------------+-------------------------------------------------------+
-
功能说明：变更流程可以配置自定义表单流程与预算变更逻辑的对应关系，配置后可以通过该流程变更预算数据。当流程另存为新版本时，此处配置会自动复制一份。 --------------------+
-
功能说明：变更流程可以配置自定义表单流程与预算变更逻辑的对应关系，配置后可以通过该流程变更预算数据。当流程另存为新版本时，此处配置会自动复制一份。### 4.3.3、新建 {#新建-9 .unnumbered}
新建页面如图R4-3-4所示
R4-3-5 ered}
新建页面如图R4-3-4所示
R4-3-5### 4.3.4、编辑 {#编辑-8 .unnumbered}
1、概览
编辑预算变更流程-概览tab如图R4-3-6所示，设置项同新建界面，这里不详述。
R4-3-7
-
依据字段对应中对应的字段获取分部、日期，从而定位到系统中唯一的账套，当前流程中预算变更数据都将基于该账套发生。
-
设置项说明：
+-----------------+----------------------------------------------------+ | 设置项名称 | 说明 | +=================+====================================================+ | 分部 | 必填 | | | | | | 选择项：创建人分部、表单主表单分部浏览按钮字段 | +-----------------+----------------------------------------------------+ | 日期 | 必填 | | | | | | 选择项：申请日期、表单主表日期浏览按钮字段 | +-----------------+----------------------------------------------------+
3、动作设置
动作设置tab如图R4-3-8所示
R4-3-9
- 添加详细设置界面如图R4-3-10所示，"描述"字段为单行文本输入框必填
R4-3-11
- 字段对应同时对主表、明细表进行设置。需先选择指定的主表、明细表需要对应的预算维度分类（图R4-3-12），一旦确定好后，则不允许变动。选择好维度分类后，可以进一步设置维度分类、业务逻辑字段与流程表单字段的对应关系（图R4-3-13）
R4-3-13 程表单字段的对应关系（图R4-3-13）
R4-3-13- 保存时判断是否选择维度类别，需要先选择维度类别，且至少启用2个维度类别：如启用的维度类别少于2个，提示"请至少启用2个维度类别！"，点击【确定】关闭提示框，如图R4-3-14所示：
R4-3-15 定】关闭提示框，如图R4-3-14所示：
R4-3-15### 4.3.5、预算变更流程校验与变更逻辑 {#预算变更流程校验与变更逻辑 .unnumbered}
1、预算变更流程可追加金额、可减少金额，变更金额填写正数为追加，变更金额填写负数为减少；减少预算不能减少到小于0；
2、只能变更实体节点（末级节点）的预算；
3、每次变更生效后，预算数据填报中末级实体节点的版本中会产生一个新的预算版本，并且该实体节点的上级虚拟节点（包括上级的上级）也会产生一个新的预算版本。
4、字段对应中，一个明细表中可以对应主表字段，但变更金额和至少一个维度必须对应当前明细表；
- 一条流程也可对应不同维度组合，如明细表2对应三个维度的组合，明细表3对应四个维度的组合，流程表单中明细表2和明细表3都需要校验通过，流程才能提交。
5、流程提交部分校验如下：
- 关联了预算变更流程，对应字段找不到账套，提示如下：
requestid：1199640；action执行异常：此流程未找到对应账套，请检查是否有满足账套信息对应字段的账套
- 关联了预算变更流程，字段对应开启了维度类别按钮，但是没有进行字段对应，或者没有开启维度类别字段开关，提示如下：
requestid：739181；action执行异常：此流程在多维预算变更流程设置中，存在未对应的维度类别字段
- 预算承担主体、预算科目、预算周期中，如果流程表单中选择了没有添加到维度成员中某一个值，流程提交后会报错如下：
requestid：1245345；action执行异常：流程账套为【0428账套一】；表单【明细表3】存在未包含的维度成员
- 后台字段对应中，字段对应的流程表单字段类型错误，流程提交报错如下：
requestid：30879；action执行异常：流程【明细表3】表中：维度类型【主体】对应的字段必须为【预算承担主体】类型字段
- 字段对应完成后，首先会校验金额，如果金额未填写，报错如下：
requestid：1192308；action执行异常：流程【明细表3】表中：字段：【报销金额】未填写，如果其它对应了的流程表单字段未填写，则也会报错，报错内容替换中括号中的字段名称。
- 后台字段对应的流程表单字段都填写后，会校验维度成员组合是否在编制模板中存在，校验如下：
requestid：1192308；action执行异常：选择的维度成员组合未找到对应的维度模版，（如果选择的维度成员组合是虚拟节点的维度成员组合，也会报以上错误）
- 如果维度成员组合存在编制模板，但是该模板预算填报未生效（预算数据填报状态未完成），会有如下校验：
requestid：1192308；action执行异常：选择的维度成员组合的维度模版未生效。
4.3.6、删除
通过列表行操作菜单的删除按钮或者右上角的批量删除按钮，可以删除预算变更流程。
4.3.7、日志
进入【预算变更流程】页面右键菜单和右上角菜单中，点击打开"日志"窗口，显示新建、修改、删除日志。
日志界面如图R4-3-16所示，同标准日志界面，项目为"预算变更流程"，对象为具体的"流程名称"。
R4-4-1 预算变更流程"，对象为具体的"流程名称"。
R4-4-1### 4.4.3、字段对应 {#字段对应 .unnumbered}
在添加了【费用分摊流程】后，我们可以看到字段对应页面，点击后显示如图R4-4-2所示，根据字段类型进行对应，在字段名称上我们可以看出费用分摊同样分为了转出主体和转入主体，转出主体就是需要增加预算的机构，转出的是该机构已发生的费用，转入主体就是需要消耗预算的机构，将转出的费用到该机构的预算科目下进行扣减。
R4-4-3
-
流程以任何方式流转至创建节点后，释放当前流程所产生的冻结数据。所以，创建节点的节点前附加动作中可以不配置释放动作。
-
本流程的动作（action）均可以重复触发，不会有重复数据产生。
4.4.5、校验规则
在【校验规则】页面，我们需要对调入主体是否有足够的预算设置相应的校验规则，如果不设置是强控状态，在这里设置可以针对某些特殊科目或机构设置不控制或弱控状态，如图R4-4-4所示，点击新建后添加相应的调入主体、科目名称后保存就可以了。
R4-5-1
-
【添加已有流程】可以添加在路径设置中已有的流程，已有的流程必须在路径设置中设置；
-
选择一条流程点击【导出所选记录】，可以将流程导出到xml文件，可以在其他系统中导入；
-
选中流程后点击【批量删除】按钮，可以将流程从借款流程列表中删除，但是流程路径中仍然存在；
-
列表菜单【禁用】/【启用】：点击禁用后，这个流程就没有借款效果了；
-
列表菜单【编辑】：点击后修改相关借款流程的借款规则；
-
列表菜单【删除】：删除自定义流程与费控之间的关系，删除的流程在流程路径管理中还是存在的；
-
列表菜单【编辑路径】：点击后修改流程路径相关信息，如节点、表单、操作者、出口等内容。
4.5.3、添加借款流程
点击【添加已有流程】按钮后我们可以将已有的流程设置成费控借款流程，显示如图R4-5-2所示
R4-5-3 置成费控借款流程，显示如图R4-5-2所示
R4-5-3### 4.5.4、字段对应 {#字段对应-1 .unnumbered}
点击【字段对应】页面，显示如图R4-5-4所示，在这里需要将费控字段与流程表单字段进行关联
进行查看；
- 明细表字段中【借款类型】和【收款方式】两个字段都是下拉框类型的字段，下拉框字段值必需根据
R4-5-5
-
记录借款金额：这个是必须要设置的，流程在执行这个动作之后，借款信息才会被记录下来；
-
释放借款金额：如果流程在审批过程中已经执行了【借款金额】这个动作，但是后续流程被退回了，那么借款就没有发生，所以就需要通过释放借款金额这个功能取消的借款，需要注意这个并非是还款，还款是有借款还款两个动作记录的，但是释放借款是没有借款记录的；
-
流程以任何方式流转至创建节点后，也会释放借款金额。所以，创建节点的节点前附加动作中可以不配置【释放借款金额】动作；
-
本流程的动作（action）均可以重复触发，不会有重复数据产生。
4.5.8、校验规则
通过字段关联我们知道有两个借款金额字段，就是起到校验作用的，如图R4-5-6所示，
R4-6-1
-
【添加已有流程】可以添加在路径设置中已有的流程，已有的流程必须在路径设置中设置；
-
选择一条流程点击【导出所选记录】，可以将流程导出到xml文件，可以在其他系统中导入；
-
选中流程后点击【批量删除】按钮，可以将流程从借款流程列表中删除，但是流程路径中仍然存在；
-
列表菜单【禁用】/【启用】：点击禁用后，这个流程就没有还款效果了；
-
列表菜单【编辑】：点击后修改相关还款流程的借款规则；
-
列表菜单【删除】：删除自定义流程与费控之间的关系，删除的流程在流程路径管理中还是存在的；
-
列表菜单【编辑路径】：点击后修改流程路径相关信息，如节点、表单、操作者、出口等内容。
4.6.3、添加还款费控
点击【添加已有流程】按钮后我们可以将已有的流程设置成费控还款流程，显示如图R4-6-2所示
R4-6-3 置成费控还款流程，显示如图R4-6-2所示
R4-6-3### 4.6.4、字段对应 {#字段对应-2 .unnumbered}
点击【字段对应】页面，显示如图R4-6-4所示，在这里需要将费控字段与流程表单字段进行关联，
进行查看；
-
【还款流程中通过申请人字段控制可选择的借款流程】勾选后，用户在使用时只能选择自己创建的借款流程，不能选择其他人创建的借款流程；
-
明细表字段中【还款方式】两个字段都是下拉框类型的字段，下拉框字段值必需根据
R4-6-6
- 校验规则一
-
校验方式同样可以选择强控还是弱控；
-
当发生校验规则后提示语句的内容也是管理员可以自行设置的。
R4-7-预付款流程
4.7.1、概述
预付款流程与借款类似，应用场景是公对公的付款，流程的相关费用与预算无关，无效校验，预付款申请的费用在费用报销时，可以选择冲销预付款的方式进行冲销。
-
仅支持自定义表单（新）HTML表单。
-
此处配置的预付款流程与个人借款不同，个人借款流程是针对借款人生成的借款数据，预付款流程生成的预付款数据仅归集到流程，和申请人无关。
-
此处配置的预付款流程与预算没有直接关联。 表单。
-
此处配置的预付款流程与个人借款不同，个人借款流程是针对借款人生成的借款数据，预付款流程生成的预付款数据仅归集到流程，和申请人无关。
-
此处配置的预付款流程与预算没有直接关联。### 4.7.2、预付款流程页面 {#预付款流程页面 .unnumbered}
点击【借款流程菜单】后显示如图R4-7-1所示, 列表中显示的是所有的预付款流程
R4-7-3
4.7.4、字段对应
点击【字段对应】页面，显示如图R4-7-4所示，在这里需要将费控字段与流程表单字段进行关联
进行查看；
-
只需要关联明细表字段中【预付款金额】和【调整明细】两个字段；
-
仅支持表名后缀是dt1的流程明细表。
4.7.5、字段说明
-
调整明细：所有预付款金额可以调整的节点，该字段必须是可编辑字段。请保证该字段长度为900。
-
字段对应必须在本标签页单独【保存】，否则，字段对应配置无效！
4.7.6动作设置
点击【动作设置】页面，显示如图R4-7-5所示，在这里需要设置借款所要执行的动作，每个动作可以放在节点前、后和流程出口中任意一个位置进行执行
R5-1-1 节点前、后和流程出口中任意一个位置进行执行
R5-1-1### 5.2.3、新建接口 {#新建接口 .unnumbered}
点击新建按钮显示如图R5-1-2所示，系统提供百望标准接口，根据相关软件提供的接口参数进行配置。
R5-2-1
点击无验证码验票，可以直接扫描发票二维码，带出发票信息，如下图：
R5-2-3
根据提示输入正确的验证码跳转到发票信息页面，如下图：
R5-3-1
点击新建按钮，添加发票：
R5-3-3
填写完成之后：
R5-3-5
5.3.3、批量验票
新增发票之后，发票在流程中是选择不到的，需要验证为真之后才能选择并使用。
R5-3-7
R5-4-票据流程
5.4.1、新增票据流程
发票经过微信同步、emobile客户端扫描还有发票台帐新增之后需要在流程中使用，具体哪些流程的哪些字段需要进行发票的去重设置，需要通过发票去重设置来配置。
菜单：后台菜单【预算】-【应用中心】-【发票管理】-【票据流程设置】
R5-4-2
保存并进入详细设置。
5.4.2、字段对应
R5-5-1
新建一条流程，主表和明细表各选择一张发票，提交流程。后台发票台帐页面显示发票已锁定：
R5-6-1
R5-6-3
费用标准
R5-6-3
费用标准 {#费用标准 .样式4}## 概述
费用标准是针对报销对象进行控制，不同的报销主体所允许的费用范围不同，例如部门经理手机报销可以500以内，部门员工只能200以内。R6-1-费用标准维度。
R6-1-费用标准维度
6.2.1、概述
费用标准维度是用来定义报销对象的维度，比如人员维度、机构维度等。
6.2.2、权限
费用标准维度菜单必须拥有【1905-费用标准维度】才可以维护。
6.2.3、费用标准维度页面
点击费用标准维度显示如图R6-1-1所示
R6-2-1
-
费用标准名称：费用标准名称是用来设置次标准的显示名，在流程中可以根据显示名查找引用费用标准；
-
费用标准：设置费用标准的数值；
-
费用标准维度：显示的是自定义添加的费用标准维度，流程会根据这个维度查找对应的费用标准。
6.3.4、相关菜单
图R6-2-1所示页面有以下几个菜单：
-
新建：点击后会增加新的一行，添加后可以设置费用标准；
-
保存：不管是添加还是修改内容，都必须点击保存按钮才能生效；
-
复制：选中已有的标准后点击复制按钮，可以复制选中的标准；
-
批量删除：选中已有的标准后点击批量删除按钮，可以批量删除费用标准。
R6-3-费用标准流程
6.4.1、概述
费用标准流程是设置流程使用费用时根据设置的费用标准进行判断控制。
6.4.2、权限
费用标准流程必须拥有【1909-费用标准设置】权限才可以维护。
6.4.3、费用标准流程
点击费用标准流程后显示如图R6-3-1所示，
R6-3-3
-
费用限额：对流程中的费用字段；
-
费用标准系数：费用标准总额度=费用标准*费用标准系数（ 无字段映射费用标准系数时，系数为1），如果要设置就需要对应表单中的字段。 -3-3
-
费用限额：对流程中的费用字段；
-
费用标准系数：费用标准总额度=费用标准*费用标准系数（ 无字段映射费用标准系数时，系数为1），如果要设置就需要对应表单中的字段。### 6.4.5、规则逻辑 {#规则逻辑 .unnumbered}
费用标准流程字段对应界面：可配置多套费用标准维度，如下图R6-3-4，具体逻辑如下：
R6-3-5
- 费用系数10，报销金额超费用标准，校验中标准金额为*费用系数10
R6-3-7
- 多套费用标准校验情况下，逐一校验。
Submitted by Weaver
2020-04-16